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SMG
Smart Money Group Ativos da carteira
AUM
US$ 390 mi
Giro
6,82%
Retorno est. (1 ano)
21,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,61%
Retorno est. (1 ano)
+21,29%
Retorno est. (3 anos)
+58,95%
Retorno est. (5 anos)
+54,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 390 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 6,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,37%
Posição
88
Nova
4
Aumentada
51
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 6,4 mi |
| 2 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+US$ 2,78 mi |
| 3 |
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF
HIBS
|
+US$ 921 mil |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 811 mil |
| 5 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$ 304 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
YOKE Core ETF
YOKE
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 429 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,88% |
| 2 | Tecnologia | 4,34% |
| 3 | Financeiro | 2,22% |
| 4 | Industriais | 2,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
YOKE Core ETF
YOKE
US$ 229 mi
| US$ 235 mi | 60,4% |
7.220.911
-43.110
| -0,6% | -US$ 1,33 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,45 bi
| US$ 14,4 mi | 3,7% |
285.976
+127.174
| +80% | +US$ 6,4 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 9,9 mi | 2,54% |
128.920
+10.564
| +9% | +US$ 811 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,69 bi
| US$ 9,49 mi | 2,44% |
245.920
+7.015
| +3% | +US$ 304 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 6,79 mi | 1,74% |
18.440
+3
| +0% | +US$ 1,24 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 5,82 mi | 1,49% |
63.480
-3.080
| -5% | -US$ 282 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
US$ 414 mi
| US$ 5,53 mi | 1,42% |
152.655
-51
| -0% | -US$ 1,85 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 3,57 mi | 0,92% |
154.434
-9.395
| -6% | -US$ 217 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,51 mi | 0,9% |
17.539
+138
| +0,8% | +US$ 28,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 3,2 mi | 0,82% |
60.895
+3.623
| +6% | +US$ 190 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 3,04 mi | 0,78% |
59.633
-227
| -0,4% | -US$ 14,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,03 mi | 0,78% |
10.477
+81
| +0,8% | +US$ 23,2 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
13
First Financial Bankshares
FFIN
US$ 4,37 bi
| US$ 2,79 mi | 0,72% |
80.599
+354
| +0,4% | +US$ 11,4 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,7 mi | 0,69% |
25.058
-4.013
| -14% | -US$ 429 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 2,64 mi | 0,68% |
52.340
-4.392
| -8% | -US$ 221 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
16
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
US$ 440 mi
| US$ 2,57 mi | 0,66% |
+68.962
| Nova | +US$ 2,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,43 mi | 0,62% |
6.801
+45
| +0,7% | +US$ 16,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,33 mi | 0,6% |
6.235
+147
| +2% | +US$ 59,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 2,25 mi | 0,58% |
1.133
+15
| +1% | +US$ 23,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,21 mi | 0,57% |
9.275
+328
| +4% | +US$ 82,3 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,17 mi | 0,56% |
4.328
+187
| +5% | +US$ 89,9 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
22
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 2,15 mi | 0,55% |
42.548
-20.542
| -33% | -US$ 1,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,94 mi | 0,5% |
7.656
+284
| +4% | +US$ 66,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,73 mi | 0,45% |
7.906
-1.653
| -17% | -US$ 347 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 1,73 mi | 0,45% |
11.067
+476
| +4% | +US$ 71,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Smart Money Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Smart Money Group detinha 88 posições avaliadas em US$ 390 mi, alta de 13% em relação a US$ 344 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Smart Money Group mostra 4 novas, 51 aumentaram, 28 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF: 68.962 ações no valor de US$ 2,57 mi. A maior venda foi de Noble Corp, estimada em US$ 1,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smart Money Group no T2 2026 foi Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF: 68.962 ações no valor de US$ 2,57 mi.
- Smart Money Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,4 mi.
- A maior redução de Smart Money Group em T2 2026 foi em Noble Corp, com um corte estimado de US$ 1,43 mi.
- Smart Money Group encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 256 mil.
- As dez maiores posições de Smart Money Group representam 76% de sua carteira de US$ 390 mi no T2 2026.
- Smart Money Group abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Smart Money Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 390 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smart Money Group referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.