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SMG

Smart Money Group Portfolio-Positionen

AUM 390 Mio. $ Umschlag 6,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
390 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,8 Mio. $
Kapitalfluss
+6,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,37 %
Position
88
Neu
4
Aufgestockt
51
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MEAR-Symbol
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+6,4 Mio. $
2
CCNR-Symbol
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
+2,78 Mio. $
3
HIBS-Symbol
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF
HIBS
+920.684 $
4
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+811.000 $
5
OUNZ-Symbol
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
+304.384 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NE-Symbol
Noble Corp
NE
+1,43 Mio. $
2
YOKE-Symbol
YOKE Core ETF
YOKE
+1,33 Mio. $
3
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+1,04 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,01 Mio. $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+429.171 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,88 %
2 Technologie 4,34 %
3 Finanzwesen 2,22 %
4 Industrie 2,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
YOKE-Symbol
1
YOKE Core ETF
YOKE
229 Mio. $
235 Mio. $ 60,4 %
7.220.911
-43.110
-0,6 % -1,33 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MEAR-Symbol
2
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,45 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,7 %
285.976
+127.174
+80 % +6,4 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
BIV-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,54 %
128.920
+10.564
+9 % +811.000 $
2023 Q1
13 Quartale
OUNZ-Symbol
4
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
9,49 Mio. $ 2,44 %
245.920
+7.015
+3 % +304.384 $
2021 Q4
18 Quartale
GLD-Symbol
5
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,74 %
18.440
+3
+0 % +1.243 $
2020 Q1
25 Quartale
BIL-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,49 %
63.480
-3.080
-5 % -281.886 $
2022 Q4
14 Quartale
RISR-Symbol
7
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
414 Mio. $
5,53 Mio. $ 1,42 %
152.655
-51
-0 % -1.852 $
2022 Q2
16 Quartale
SCHZ-Symbol
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,92 %
154.434
-9.395
-6 % -217.400 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,51 Mio. $ 0,9 %
17.539
+138
+0,8 % +28.374 $
2023 Q1
13 Quartale
MUNI-Symbol
10
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,82 %
60.895
+3.623
+6 % +189.744 $
2023 Q1
13 Quartale
FBTC-Symbol
11
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,78 %
59.633
-227
-0,4 % -14.184 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,03 Mio. $ 0,78 %
10.477
+81
+0,8 % +23.169 $
2019 Q1
29 Quartale
FFIN-Symbol
13
First Financial Bankshares
FFIN
4,37 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,72 %
80.599
+354
+0,4 % +11.437 $
2018 Q1
33 Quartale
MUB-Symbol
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,69 %
25.058
-4.013
-14 % -429.171 $
2025 Q1
5 Quartale
USFR-Symbol
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,68 %
52.340
-4.392
-8 % -221.322 $
2023 Q2
12 Quartale
CCNR-Symbol
16
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
440 Mio. $
2,57 Mio. $ 0,66 %
+68.962
Neu +2,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,43 Mio. $ 0,62 %
6.801
+45
+0,7 % +16.198 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,33 Mio. $ 0,6 %
6.235
+147
+2 % +59.476 $
2019 Q4
26 Quartale
ASML-Symbol
19
ASML
ASML
631 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,58 %
1.133
+15
+1 % +23.876 $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,21 Mio. $ 0,57 %
9.275
+328
+4 % +82.331 $
2020 Q2
24 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,17 Mio. $ 0,56 %
4.328
+187
+5 % +89.900 $
2017 Q4
34 Quartale
TFLO-Symbol
22
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,55 %
42.548
-20.542
-33 % -1,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,5 %
7.656
+284
+4 % +66.189 $
2018 Q4
30 Quartale
QUAL-Symbol
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,45 %
7.906
-1.653
-17 % -346.661 $
2025 Q3
3 Quartale
NVS-Symbol
25
Novartis
NVS
286 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,45 %
11.067
+476
+4 % +71.358 $
2017 Q4
34 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

LWMM
Legacy Wealth Management (Mississippi) Ridgeland, Mississippi 390 Mio. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SACTSONJ
Supplemental Annuity Collective Trust (SACT) of New Jersey Trenton, New Jersey 389 Mio. $ AUM 49,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFP
Narus Financial Partners Salt Lake City, Utah 389 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Checkpoint Capital San Francisco, California 390 Mio. $ AUM 96,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
LongView Wealth Management Atlanta, Georgia 390 Mio. $ AUM 19,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVA
Central Valley Advisors Sacramento, California 390 Mio. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIA
HTG Investment Advisors New Canaan, Connecticut 390 Mio. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Cedar Wealth Management Walnut Creek, California 389 Mio. $ AUM 25,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smart Money Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Smart Money Group 88 Positionen im Wert von 390 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 344 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smart Money Group für Q2 2026 weist 4 neu, 51 erhöht, 28 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF: 68.962 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Noble Corp mit einem geschätzten Wert von 1,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Smart Money Group im Q2 2026 war Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF: 68.962 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $.
  • Smart Money Group hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smart Money Group im Q2 2026 entfiel auf Noble Corp und belief sich schätzungsweise auf 1,43 Mio. $.
  • Smart Money Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 256.377 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smart Money Group machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 390 Mio. $ aus.
  • Smart Money Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Smart Money Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 390 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smart Money Group für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .