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SMG
Smart Money Group 投資組合持股
AUM
US$3.9億
週轉率
6.82%
1年估算報酬率
21.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.61%
1年估算報酬率
+21.29%
3年估算報酬率
+58.95%
5年估算報酬率
+54.08%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.9億
AUM 成長
+US$4582萬
(+13%)
資金流向
+US$640萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.37%
持股
88
新
4
增持
51
減碼
28
已平倉
2
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$640萬 |
| 2 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+US$278萬 |
| 3 |
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF
HIBS
|
+US$92.1萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$81.1萬 |
| 5 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$30.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+US$143萬 |
| 2 |
YOKE Core ETF
YOKE
|
+US$133萬 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$104萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$101萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$42.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.88% |
| 2 | 科技 | 4.34% |
| 3 | 金融 | 2.22% |
| 4 | 工業 | 2.17% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
YOKE Core ETF
YOKE
US$2.29億
| US$2.35億 | 60.4% |
7,220,911
-43,110
| -0.6% | -US$133萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5億
| US$1441萬 | 3.7% |
285,976
+127,174
| +80% | +US$640萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$989萬 | 2.54% |
128,920
+10,564
| +9% | +US$81.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
4
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9億
| US$949萬 | 2.44% |
245,920
+7,015
| +3% | +US$30.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$679萬 | 1.74% |
18,440
+3
| +0% | +US$1,243 |
2020 Q1
25個季度
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$582萬 | 1.49% |
63,480
-3,080
| -5% | -US$28.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
US$4.14億
| US$553萬 | 1.42% |
152,655
-51
| -0% | -US$1,852 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$357萬 | 0.92% |
154,434
-9,395
| -6% | -US$21.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$351萬 | 0.9% |
17,539
+138
| +0.8% | +US$2.84萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$320萬 | 0.82% |
60,895
+3,623
| +6% | +US$19萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$304萬 | 0.78% |
59,633
-227
| -0.4% | -US$1.42萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$303萬 | 0.78% |
10,477
+81
| +0.8% | +US$2.32萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
13
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.7億
| US$279萬 | 0.72% |
80,599
+354
| +0.4% | +US$1.14萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$270萬 | 0.69% |
25,058
-4,013
| -14% | -US$42.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$264萬 | 0.68% |
52,340
-4,392
| -8% | -US$22.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
16
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
US$4.4億
| US$257萬 | 0.66% |
+68,962
| 新 | +US$278萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$243萬 | 0.62% |
6,801
+45
| +0.7% | +US$1.62萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$233萬 | 0.6% |
6,235
+147
| +2% | +US$5.95萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
ASML
ASML
US$6305億
| US$225萬 | 0.58% |
1,133
+15
| +1% | +US$2.39萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$221萬 | 0.57% |
9,275
+328
| +4% | +US$8.23萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$217萬 | 0.56% |
4,328
+187
| +5% | +US$8.99萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
22
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$215萬 | 0.55% |
42,548
-20,542
| -33% | -US$104萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$194萬 | 0.5% |
7,656
+284
| +4% | +US$6.62萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$173萬 | 0.45% |
7,906
-1,653
| -17% | -US$34.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Novartis
NVS
US$2863億
| US$173萬 | 0.45% |
11,067
+476
| +4% | +US$7.14萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
LWMM
SACTSONJ
NFP
CC
LWM
CVA
HIA
CWM
Smart Money Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Smart Money Group持有88個部位，價值US$3.9億，較前一季的US$3.44億增加13%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Smart Money Group的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加51檔、減碼28檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF：共68,962股，價值US$257萬。 最大的一筆賣出是Noble Corp，估計金額為US$143萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的83%上升，其次為科技和金融。
- Smart Money Group在2026年第2季最大筆買進的是Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF：共買進68,962股，價值US$257萬。
- Smart Money Group在2026年第2季增持BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF的幅度最大，估計增加US$640萬。
- Smart Money Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Noble Corp，估計減持了US$143萬。
- Smart Money Group於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$25.6萬。
- 在2026年第2季，Smart Money Group的投資組合規模為US$3.9億，前十大持股占76%。
- Smart Money Group在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Smart Money Group的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.9億。
根據Smart Money Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。