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Websterrogers Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.79億
週轉率
10.28%
1年估算報酬率
9.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.74%
1年估算報酬率
+9.65%
3年估算報酬率
+45.96%
5年估算報酬率
+40.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.79億
AUM 成長
-US$1093萬
(-2.8%)
資金流向
-US$707萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.31%
持股
107
新
4
增持
35
減碼
29
已平倉
7
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$402萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$248萬 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$154萬 |
| 4 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$131萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$111萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1385萬 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$290萬 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$260萬 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$98.7萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$83.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.37% |
| 2 | 資訊科技 | 1.32% |
| 3 | 金融 | 0.66% |
| 4 | 醫療保健 | 0.4% |
| 5 | 工業 | 0.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2189億
| US$3865萬 | 10.19% |
428,954
+12,674
| +3% | +US$111萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$2911萬 | 7.67% |
227,257
-3,721
| -2% | -US$48.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
3
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$66億
| US$2056萬 | 5.42% |
610,384
+18,534
| +3% | +US$64.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268億
| US$1765萬 | 4.65% |
187,761
+3,544
| +2% | +US$33萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1160億
| US$1705萬 | 4.49% |
73,079
+2,781
| +4% | +US$66.8萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
6
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.8億
| US$1698萬 | 4.47% |
213,232
+1,930
| +0.9% | +US$15.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$196億
| US$1658萬 | 4.37% |
184,004
-1,858
| -1% | -US$17.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$226億
| US$1634萬 | 4.31% |
180,713
-1,077
| -0.6% | -US$10萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$162億
| US$1484萬 | 3.91% |
334,174
+5,987
| +2% | +US$27.5萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$367億
| US$1453萬 | 3.83% |
252,419
+705
| +0.3% | +US$4.09萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1402萬 | 3.69% |
19,999
+360
| +2% | +US$25.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$410億
| US$1277萬 | 3.37% |
225,458
+42,623
| +23% | +US$248萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$687億
| US$1114萬 | 2.94% |
142,227
+49,711
| +54% | +US$402萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$487億
| US$966萬 | 2.54% |
217,241
-6,216
| -3% | -US$28萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
15
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.8億
| US$937萬 | 2.47% |
258,496
+704
| +0.3% | +US$2.57萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.8億
| US$817萬 | 2.15% |
165,397
+3,828
| +2% | +US$19.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$541億
| US$725萬 | 1.91% |
153,176
-14,209
| -8% | -US$70.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
18
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$32.2億
| US$715萬 | 1.88% |
103,427
-392
| -0.4% | -US$2.84萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$84.2億
| US$626萬 | 1.65% |
123,898
-1,479
| -1% | -US$7.52萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
20
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$5.88億
| US$603萬 | 1.59% |
124,164
+14,006
| +13% | +US$67.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$458億
| US$540萬 | 1.42% |
69,905
+12,136
| +21% | +US$95萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
22
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$115億
| US$515萬 | 1.36% |
102,642
-54,813
| -35% | -US$290萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
23
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$86.1億
| US$495萬 | 1.3% |
72,231
-36,099
| -33% | -US$260萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
24
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$98.8億
| US$455萬 | 1.2% |
91,900
+1,228
| +1% | +US$6.1萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
25
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214億
| US$423萬 | 1.11% |
50,890
-250
| -0.5% | -US$2.07萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
相似基金
SC
CM
Websterrogers Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Websterrogers Financial Advisors持有107個部位，管理資產為US$3.79億，較前一季的US$3.9億減少2.8%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Websterrogers Financial Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加35檔、減碼29檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator Equity Managed Floor ETF：共24,732股，價值US$96.3萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1385萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為資訊科技和金融。
- Websterrogers Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Innovator Equity Managed Floor ETF：共買進24,732股，價值US$96.3萬。
- Websterrogers Financial Advisors在2026年第3季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$402萬。
- Websterrogers Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Long-Term Treasury ETF，估計減持了US$290萬。
- Websterrogers Financial Advisors於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1385萬。
- 在2026年第3季，Websterrogers Financial Advisors的投資組合規模為US$3.79億，前十大持股占53%。
- Websterrogers Financial Advisors在2026年第3季新增了4個部位，並平倉7個部位。
- Websterrogers Financial Advisors的投資組合價值較前一季下跌2.8%，降至US$3.79億。
根據Websterrogers Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。