¡Ya estamos en !
Descubre más
Websterrogers Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 390 M
Rotación
7.77%
Rendimiento estimado a 1 año
16.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+39.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 390 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.9 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.12%
Posición
103
Nuevas
8
Aumentadas
31
Reducidas
29
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+USD 5.02 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 3.83 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 817 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 539 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.24% |
| 2 | Tecnología | 1.28% |
| 3 | Finanzas | 0.69% |
| 4 | Salud | 0.37% |
| 5 | Industriales | 0.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 225 mil M
| USD 35.9 M | 9.19% |
416,280
+23,220
| +6% | +USD 1.95 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.7 mil M
| USD 29.6 M | 7.58% |
230,978
-6,629
| -3% | -USD 817 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6502 M
| USD 20.2 M | 5.17% |
591,850
+34,535
| +6% | +USD 1.17 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.4 mil M
| USD 17.8 M | 4.55% |
184,217
-13,983
| -7% | -USD 1.29 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 16.6 M | 4.26% |
70,298
+6,374
| +10% | +USD 1.46 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.1 mil M
| USD 16.6 M | 4.25% |
181,790
-1,011
| -0.6% | -USD 88.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.3 mil M
| USD 16.6 M | 4.25% |
185,862
-5,132
| -3% | -USD 460 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2046 M
| USD 16.4 M | 4.19% |
211,302
+4,300
| +2% | +USD 336 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 15.4 M | 3.94% |
328,187
+33,289
| +11% | +USD 1.56 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 14.6 M | 3.75% |
251,714
+18,388
| +8% | +USD 1.07 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 13.8 M | 3.55% |
331,798
-96,045
| -22% | -USD 3.83 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 13.5 M | 3.46% |
19,639
+824
| +4% | +USD 549 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 10.8 M | 2.76% |
182,835
+19,793
| +12% | +USD 1.17 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.1 mil M
| USD 9.9 M | 2.54% |
223,457
-12,602
| -5% | -USD 539 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5709 M
| USD 9.03 M | 2.31% |
257,792
-156
| -0.1% | -USD 5.58 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.9 mil M
| USD 8.69 M | 2.23% |
157,455
+12,607
| +9% | +USD 692 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.8 mil M
| USD 8.47 M | 2.17% |
167,385
-21,656
| -11% | -USD 1.09 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1236 M
| USD 8.16 M | 2.09% |
161,569
+626
| +0.4% | +USD 31.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7788 M
| USD 8.15 M | 2.09% |
108,330
+6,555
| +6% | +USD 491 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 7.65 M | 1.96% |
92,516
+8,694
| +10% | +USD 718 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3100 M
| USD 7.61 M | 1.95% |
103,819
+5,277
| +5% | +USD 360 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8014 M
| USD 6.39 M | 1.64% |
125,377
-354
| -0.3% | -USD 18 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
23
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
USD 576 M
| USD 5.09 M | 1.3% |
+110,158
| Nuevas | +USD 5.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 4.57 M | 1.17% |
57,769
+3,784
| +7% | +USD 299 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9914 M
| USD 4.51 M | 1.16% |
90,672
+4,758
| +6% | +USD 237 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
CVA
SHFA
Revisión del portafolio de Websterrogers Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Websterrogers Financial Advisors mantenía 103 posiciones por un valor de USD 390 M, un aumento de 12% frente a los USD 350 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Websterrogers Financial Advisors destinó USD 11.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Applied Finance Valuation Large Cap ETF: 110,158 acciones con un valor de USD 5.09 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 3.83 M.
- La mayor compra de Websterrogers Financial Advisors en T2 2026 fue Applied Finance Valuation Large Cap ETF: 110,158 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Websterrogers Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.95 M.
- La mayor reducción de Websterrogers Financial Advisors durante T2 2026 fue en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 3.83 M.
- Las diez principales posiciones de Websterrogers Financial Advisors representan 51% de su cartera de USD 390 M en T2 2026.
- Websterrogers Financial Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Websterrogers Financial Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 390 M.
Según el Informe 13F de Websterrogers Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.