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DR

Davis Rea Posiciones de la cartera

AUM USD 379 M Rotación 13.04%
Rendimiento estimado a 1 año 11.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.66%
Rendimiento estimado a 10 años
+278.85%
AUM
USD 379 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.6 M
Flujo de capital
+USD 2.43 M
Flujo de capital %
0.64%
10 principales posiciones (%)
61.88%
Posición
46
Nuevas
1
Aumentadas
15
Reducidas
21
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ISRG
Intuitive Surgical
ISRG
+USD 7.63 M
2
icono de CRH
CRH
CRH
+USD 6.24 M
3
icono de BAC
Bank of America
BAC
+USD 3.05 M
4
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 2.54 M
5
icono de SYK
Stryker
SYK
+USD 2.46 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PNC
PNC Financial Services
PNC
+USD 5.88 M
2
icono de WFC
Wells Fargo
WFC
+USD 4.96 M
3
icono de PYPL
PayPal
PYPL
+USD 4.32 M
4
icono de FIG
Figma
FIG
+USD 3.62 M
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 2.01 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 24.52%
2 Servicios de comunicación 20.87%
3 Finanzas 18.51%
4 Atención médica 14.5%
5 Consumo discrecional 9.08%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MSFT
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 31.9 M 8.4%
62,151
-664
-1% -USD 307 k
2013 Q2
53 trimestres
icono de GOOGL
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 29.9 M 7.89%
86,927
-1,600
-2% -USD 555 k
2015 Q4
43 trimestres
icono de META
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 29.7 M 7.84%
41,010
+980
+2% +USD 612 k
2020 Q2
25 trimestres
icono de JPM
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 29.4 M 7.74%
87,952
-1,549
-2% -USD 542 k
2014 Q1
50 trimestres
icono de AMZN
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 25 M 6.6%
100,526
+10,005
+11% +USD 2.54 M
2016 Q4
39 trimestres
icono de NET
6
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
USD 23.7 M 6.26%
68,374
-5,010
-7% -USD 1.48 M
2024 Q1
10 trimestres
icono de TMO
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 22.7 M 5.98%
33,605
+47
+0.1% +USD 27.9 k
2019 Q2
29 trimestres
icono de BAC
8
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 16.2 M 4.28%
298,371
+50,000
+20% +USD 3.05 M
2018 Q4
31 trimestres
icono de SYK
9
Stryker
SYK
USD 113 mil M
USD 13.7 M 3.62%
49,886
+7,796
+19% +USD 2.46 M
2013 Q3
52 trimestres
icono de SNPS
10
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
USD 12.3 M 3.25%
28,373
– –
2019 Q1
30 trimestres
icono de SHOP
11
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
USD 11.9 M 3.13%
80,000
+10,000
+14% +USD 1.36 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de TRI
12
Thomson Reuters
TRI
USD 47.2 mil M
USD 11.1 M 2.94%
114,455
-9,557
-8% -USD 946 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de PNC
13
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
USD 8.92 M 2.35%
40,135
-24,000
-37% -USD 5.88 M
2018 Q2
33 trimestres
icono de NFLX
14
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 8.9 M 2.35%
127,956
+25,000
+24% +USD 1.88 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de ISRG
15
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
USD 8.13 M 2.14%
+20,000
Nuevas +USD 7.63 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de AAPL
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 6.64 M 1.75%
19,946
-6,268
-24% -USD 2.01 M
2025 Q1
6 trimestres
icono de V
17
Visa
V
USD 756 mil M
USD 6.28 M 1.66%
17,478
-548
-3% -USD 200 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de CHTR
18
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
USD 5.98 M 1.58%
53,950
+62
+0.1% +USD 8.63 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de CRH
19
CRH
CRH
USD 55.6 mil M
USD 5.81 M 1.53%
70,135
+65,100
+1,293% +USD 6.24 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de JNJ
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 5.76 M 1.52%
21,762
-457
-2% -USD 121 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de CB
21
Chubb
CB
USD 139 mil M
USD 5.21 M 1.37%
16,026
-118
-0.7% -USD 40.7 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de RTX
22
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 5.19 M 1.37%
27,967
-717
-2% -USD 147 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de MCD
23
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 5.15 M 1.36%
22,295
-101
-0.5% -USD 26.6 k
2013 Q2
53 trimestres
icono de LIN
24
Linde
LIN
USD 230 mil M
USD 5.09 M 1.34%
10,723
-128
-1% -USD 62.9 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de ACN
25
Accenture
ACN
USD 141 mil M
USD 4.97 M 1.31%
27,092
+4,940
+22% +USD 835 k
2022 Q2
17 trimestres
1
2

Fondos similares

CW
Cabot-Wellington Boston, Massachusetts AUM de USD 380 M 21.78% Rendimiento estimado a 1 año
BC
Bridgefront Capital Austin, Texas AUM de USD 380 M 23.98% Rendimiento estimado a 1 año
CMP
Courage Miller Partners Norfolk, Virginia AUM de USD 379 M 16.36% Rendimiento estimado a 1 año
CPM
Corre Partners Management New York AUM de USD 380 M 11.29% Rendimiento estimado a 1 año
FI
Financial Insights Tacoma, Washington AUM de USD 380 M 22.53% Rendimiento estimado a 1 año
AAMA
Advanced Asset Management Advisors Dublin, Ohio AUM de USD 380 M 31.88% Rendimiento estimado a 1 año
HGA
Hobbs Group Advisors Columbia, South Carolina AUM de USD 380 M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Schiavi & Co Wilmington, Delaware AUM de USD 378 M 16.22% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Davis Rea en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Davis Rea mantenía 46 posiciones por un valor de USD 379 M, un aumento de 8.2% frente a los USD 351 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Davis Rea muestra 1 nuevos, Aumentaron 15, 21 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intuitive Surgical: 20,000 acciones con un valor de USD 8.13 M. La mayor venta fue PNC Financial Services, por un valor estimado de USD 5.88 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.

  • La mayor compra de Davis Rea en T3 2026 fue Intuitive Surgical: 20,000 acciones por un valor de USD 8.13 M.
  • Davis Rea fue quien más aumentó su posición en CRH durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.24 M.
  • La mayor reducción de Davis Rea durante T3 2026 fue en PNC Financial Services, con un recorte estimado de USD 5.88 M.
  • Davis Rea cerró por completo su posición en Wells Fargo en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.96 M.
  • Las diez principales posiciones de Davis Rea representan 62% de su cartera de USD 379 M en T3 2026.
  • Davis Rea abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Davis Rea aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 379 M.

Según el Informe 13F de Davis Rea correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.