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Davis Rea Posiciones de la cartera
AUM
USD 379 M
Rotación
13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
11.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.66%
Rendimiento estimado a 10 años
+278.85%
AUM
USD 141 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.23 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 3.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.06%
Posición
41
Nuevas
2
Aumentadas
21
Reducidas
13
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CXRX
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
|
+USD 5.84 M |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 4.4 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 513 k |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 233 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aberdeen India Fund
IFN
|
+USD 4.35 M |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 3.75 M |
| 3 |
Scotiabank
BNS
|
+USD 419 k |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 252 k |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+USD 225 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 23.06% |
| 2 | Finanzas | 20.46% |
| 3 | Servicios de comunicación | 18.47% |
| 4 | Energía | 10.77% |
| 5 | Servicios públicos | 8.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
USD 202 mil M
| USD 12.5 M | 8.87% |
293,315
-5,792
| -2% | -USD 252 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 18.2 mil M
| USD 11.9 M | 8.46% |
801,771
+6,467
| +0.8% | +USD 110 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 9.31 M | 6.6% |
264,660
-1,220
| -0.5% | -USD 44.8 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
CXRX
4
Dejó de cotizar
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| USD 7.91 M | 5.61% |
367,647
+221,502
| +152% | +USD 5.84 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
5
Enbridge
ENB
USD 106 mil M
| USD 7.78 M | 5.52% |
184,901
-4,939
| -3% | -USD 201 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 7.6 M | 5.39% |
111,706
-3,437
| -3% | -USD 225 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 7.19 M | 5.1% |
146,017
-8,521
| -6% | -USD 419 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Stanley Black & Decker
SWK
USD 16.8 mil M
| USD 6.9 M | 4.9% |
62,037
+120
| +0.2% | +USD 13.3 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 6.81 M | 4.83% |
285,096
+9,104
| +3% | +USD 226 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
10
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 6.73 M | 4.77% |
68,799
+315
| +0.5% | +USD 31.5 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
CELG
11
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 6.32 M | 4.49% |
64,117
+42,572
| +198% | +USD 4.4 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
12
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 5.92 M | 4.2% |
49,266
+120
| +0.2% | +USD 13.4 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 5.49 M | 3.9% |
48,067
+12,025
| +33% | +USD 1.39 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
14
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 4.81 M | 3.41% |
81,979
-567
| -0.7% | -USD 34.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
BCE
BCE
USD 20 mil M
| USD 4.5 M | 3.19% |
94,644
+118
| +0.1% | +USD 5.47 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 3.71 M | 2.63% |
30,862
+50
| +0.2% | +USD 6.26 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 3.06 M | 2.17% |
32,605
-1,120
| -3% | -USD 99 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Imperial Oil
IMO
USD 60.7 mil M
| USD 2.92 M | 2.07% |
92,908
+850
| +0.9% | +USD 26.9 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CERN
19
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 2.7 M | 1.92% |
46,117
+9,215
| +25% | +USD 513 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 2.19 M | 1.55% |
20,630
+130
| +0.6% | +USD 13.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Bank of Montreal
BMO
USD 120 mil M
| USD 1.95 M | 1.38% |
30,893
-306
| -1% | -USD 19.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 1.47 M | 1.04% |
16,939
+170
| +1% | +USD 13.7 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
23
Aberdeen India Fund
IFN
USD 496 M
| USD 1.46 M | 1.03% |
59,889
-186,274
| -76% | -USD 4.35 M |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
24
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 1.21 M | 0.86% |
28,470
+5,280
| +23% | +USD 233 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.15 M | 0.82% |
22,475
+250
| +1% | +USD 13 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
SI
Revisión del portafolio de Davis Rea en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Davis Rea mantenía 41 posiciones por un valor de USD 141 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 138 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2016: la rotación de la cartera fue de 4.9%. Davis Rea abrió 2 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 41 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 23% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Davis Rea en T2 2016 fue Manulife Financial: 10,466 acciones por un valor de USD 142 k.
- Davis Rea fue quien más aumentó su posición en Concordia International Corp. Common Stock durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 5.84 M.
- La mayor reducción de Davis Rea durante T2 2016 fue en Aberdeen India Fund, con un recorte estimado de USD 4.35 M.
- Las diez principales posiciones de Davis Rea representan 60% de su cartera de USD 141 M en T2 2016.
- Davis Rea abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Davis Rea aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 141 M.
Según el Informe 13F de Davis Rea correspondiente a T2 2016, presentado el 22 jul 2016.