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Davis Rea 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.79억
회전율
13.04%
1년 추정 수익률
11.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.2%
1년 예상 수익률
+11.25%
3년 예상 수익률
+66.85%
5년 예상 수익률
+74.66%
10년 예상 수익률
+278.85%
AUM
US$1.41억
AUM 성장
+US$323만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$371만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.06%
보유액
41
신규
2
증가
21
축소
13
청산됨
–
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CXRX
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
|
+US$584만 |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$440만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$139만 |
| 4 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$51.3만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$23.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aberdeen India Fund
IFN
|
+US$435만 |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$375만 |
| 3 |
Scotiabank
BNS
|
+US$41.9만 |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$25.2만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$22.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 23.06% |
| 2 | 금융 | 20.46% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.47% |
| 4 | 에너지 | 10.77% |
| 5 | 유틸리티 | 8.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$2029억
| US$1251만 | 8.87% |
293,315
-5,792
| -2% | -US$25.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$183억
| US$1192만 | 8.46% |
801,771
+6,467
| +0.8% | +US$11만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$931만 | 6.6% |
264,660
-1,220
| -0.5% | -US$4.48만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
CXRX
4
상장폐지됨
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| US$791만 | 5.61% |
367,647
+221,502
| +152% | +US$584만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
5
Enbridge
ENB
US$1056억
| US$778만 | 5.52% |
184,901
-4,939
| -3% | -US$20.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
Danaher
DHR
US$1653억
| US$760만 | 5.39% |
111,706
-3,437
| -3% | -US$22.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
Scotiabank
BNS
US$1136억
| US$719만 | 5.1% |
146,017
-8,521
| -6% | -US$41.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Stanley Black & Decker
SWK
US$176억
| US$690만 | 4.9% |
62,037
+120
| +0.2% | +US$1.33만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$681만 | 4.83% |
285,096
+9,104
| +3% | +US$22.6만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$2057억
| US$673만 | 4.77% |
68,799
+315
| +0.5% | +US$3.15만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
CELG
11
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$632만 | 4.49% |
64,117
+42,572
| +198% | +US$440만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
12
Stryker
SYK
US$1240억
| US$592만 | 4.2% |
49,266
+120
| +0.2% | +US$1.34만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$549만 | 3.9% |
48,067
+12,025
| +33% | +US$139만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
14
Royal Bank of Canada
RY
US$2827억
| US$481만 | 3.41% |
81,979
-567
| -0.7% | -US$3.41만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
BCE
BCE
US$200억
| US$450만 | 3.19% |
94,644
+118
| +0.1% | +US$5.47천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$371만 | 2.63% |
30,862
+50
| +0.2% | +US$6.26천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$306만 | 2.17% |
32,605
-1,120
| -3% | -US$9.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Imperial Oil
IMO
US$583억
| US$292만 | 2.07% |
92,908
+850
| +0.9% | +US$2.69만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
CERN
19
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$270만 | 1.92% |
46,117
+9,215
| +25% | +US$51.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1933억
| US$219만 | 1.55% |
20,630
+130
| +0.6% | +US$1.34만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Bank of Montreal
BMO
US$1210억
| US$195만 | 1.38% |
30,893
-306
| -1% | -US$1.94만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Medtronic
MDT
US$1315억
| US$147만 | 1.04% |
16,939
+170
| +1% | +US$1.37만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
23
Aberdeen India Fund
IFN
US$4.98억
| US$146만 | 1.03% |
59,889
-186,274
| -76% | -US$435만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
24
Citigroup
C
US$2019억
| US$121만 | 0.86% |
28,470
+5,280
| +23% | +US$23.3만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$115만 | 0.82% |
22,475
+250
| +1% | +US$1.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
CM
Davis Rea의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Davis Rea 측은 US$1.41억 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.38억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
2016년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.9%였어요. Davis Rea 측은 신규 포지션 2개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 41개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Davis Rea의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Manulife Financial 주식으로, US$14.2만 상당의 10,466주를 매수했어요.
- Davis Rea 측이 2016년 2분기에 Concordia International Corp. Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$584만 규모예요.
- Davis Rea의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Aberdeen India Fund이며, 추정 감소액은 US$435만예요.
- Davis Rea의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.41억 중 60% 비중을 차지해요.
- Davis Rea 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Davis Rea의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$1.41억에 이르렀어요.
2016년 7월 22일에 제출된 Davis Rea의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.