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DR
Davis Rea 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.79억
회전율
13.04%
1년 추정 수익률
11.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.35%
1년 예상 수익률
+11.25%
3년 예상 수익률
+66.85%
5년 예상 수익률
+74.66%
10년 예상 수익률
+278.85%
AUM
US$3.79억
AUM 성장
+US$2860만
(+8.2%)
자금 흐름
+US$243만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.88%
보유액
46
신규
1
증가
15
축소
21
청산됨
5
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$763만 |
| 2 |
CRH
CRH
|
+US$624만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$305만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$254만 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$246만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$588만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$496만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$432만 |
| 4 |
Figma
FIG
|
+US$362만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$201만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.52% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 20.87% |
| 3 | 금융 | 18.51% |
| 4 | 건강관리 | 14.5% |
| 5 | 임의소비재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3188만 | 8.4% |
62,151
-664
| -1% | -US$30.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2991만 | 7.89% |
86,927
-1,600
| -2% | -US$55.5만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2974만 | 7.84% |
41,010
+980
| +2% | +US$61.2만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2936만 | 7.74% |
87,952
-1,549
| -2% | -US$54.2만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2505만 | 6.6% |
100,526
+10,005
| +11% | +US$254만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
6
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$2374만 | 6.26% |
68,374
-5,010
| -7% | -US$148만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2269만 | 5.98% |
33,605
+47
| +0.1% | +US$2.79만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1624만 | 4.28% |
298,371
+50,000
| +20% | +US$305만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
9
Stryker
SYK
US$1130억
| US$1374만 | 3.62% |
49,886
+7,796
| +19% | +US$246만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
10
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$1234만 | 3.25% |
28,373
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
11
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$1186만 | 3.13% |
80,000
+10,000
| +14% | +US$136만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
Thomson Reuters
TRI
US$472억
| US$1114만 | 2.94% |
114,455
-9,557
| -8% | -US$94.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
13
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$892만 | 2.35% |
40,135
-24,000
| -37% | -US$588만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
14
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$890만 | 2.35% |
127,956
+25,000
| +24% | +US$188만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$813만 | 2.14% |
+20,000
| 신규 | +US$763만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$664만 | 1.75% |
19,946
-6,268
| -24% | -US$201만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7558억
| US$628만 | 1.66% |
17,478
-548
| -3% | -US$20만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
18
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$598만 | 1.58% |
53,950
+62
| +0.1% | +US$8.63천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
19
CRH
CRH
US$556억
| US$581만 | 1.53% |
70,135
+65,100
| +1,293% | +US$624만 |
2026 Q2
1분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$576만 | 1.52% |
21,762
-457
| -2% | -US$12.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
21
Chubb
CB
US$1388억
| US$521만 | 1.37% |
16,026
-118
| -0.7% | -US$4.07만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$519만 | 1.37% |
27,967
-717
| -2% | -US$14.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$515만 | 1.36% |
22,295
-101
| -0.5% | -US$2.66만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
Linde
LIN
US$2298억
| US$509만 | 1.34% |
10,723
-128
| -1% | -US$6.29만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
25
Accenture
ACN
US$1406억
| US$497만 | 1.31% |
27,092
+4,940
| +22% | +US$83.5만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
CW
BC
CMP
CPM
FI
AAMA
HGA
SC
Davis Rea의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Davis Rea는 US$3.79억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.51억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Davis Rea의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 15개 증가, 21개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intuitive Surgical으로, 20,000주를 보유했으며 가치는 US$813만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PNC Financial Services으로, 추정 금액은 US$588만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Davis Rea의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Intuitive Surgical으로, US$813만 상당의 20,000주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 CRH 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Davis Rea로, 추정 증가액은 US$624만 규모예요.
- Davis Rea의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PNC Financial Services이며, 추정 감소액은 US$588만예요.
- Davis Rea는 2026년 3분기에 Wells Fargo 보유분을 전량 매도해 추정 US$496만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Davis Rea의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.79억 중 62%를 차지해요.
- Davis Rea는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Davis Rea의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$3.79억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Davis Rea의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.