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Davis Rea 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.79억
회전율
13.04%
1년 추정 수익률
11.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.35%
1년 예상 수익률
+11.25%
3년 예상 수익률
+66.85%
5년 예상 수익률
+74.66%
10년 예상 수익률
+278.85%
AUM
US$3.79억
AUM 성장
+US$2860만
(+8.2%)
자금 흐름
+US$243만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.88%
보유액
46
신규
1
증가
15
축소
21
청산됨
5
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$763만 |
| 2 |
CRH
CRH
|
+US$624만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$305만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$254만 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$246만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$588만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$496만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$432만 |
| 4 |
Figma
FIG
|
+US$362만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$201만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.52% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 20.87% |
| 3 | 금융 | 18.51% |
| 4 | 헬스케어 | 14.5% |
| 5 | 임의소비재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Rockwell Automation
ROK
US$475억
| US$462만 | 1.22% |
10,604
+5,000
| +89% | +US$222만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
27
Abbott
ABT
US$1773억
| US$445만 | 1.17% |
45,021
+1,519
| +3% | +US$15.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
28
Home Depot
HD
US$3144억
| US$424만 | 1.12% |
14,896
-14
| -0.1% | -US$4.6천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
29
Cintas
CTAS
US$862억
| US$419만 | 1.1% |
21,462
+50
| +0.2% | +US$9.9천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
30
Walt Disney
DIS
US$1928억
| US$401만 | 1.06% |
38,181
-691
| -2% | -US$7.08만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
31
S&P Global
SPGI
US$1292억
| US$396만 | 1.04% |
10,028
-238
| -2% | -US$10.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
32
Unilever
UL
US$1405억
| US$373만 | 0.98% |
61,403
+443
| +0.7% | +US$2.78만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
33
Xylem
XYL
US$245억
| US$362만 | 0.96% |
35,791
+1,376
| +4% | +US$15.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
34
Otis Worldwide
OTIS
US$274억
| US$350만 | 0.92% |
54,345
-1,182
| -2% | -US$8.41만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
35
Roper Technologies
ROP
US$394억
| US$106만 | 0.28% |
3,041
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$63.3만 | 0.17% |
1,857
-15
| -0.8% | -US$5.17천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
37
Corning
GLW
US$1139억
| US$49.2만 | 0.13% |
3,200
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
38
Newmont
NEM
US$1231억
| US$34.8만 | 0.09% |
2,969
-100
| -3% | -US$1.12만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$27.8만 | 0.07% |
365
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$22.9만 | 0.06% |
460
-517
| -53% | -US$26.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
41
Zoetis
ZTS
US$331억
| US$21.4만 | 0.06% |
3,064
-85
| -3% | -US$6.35천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
42
Caterpillar
CAT
US$3334억
| – | – |
-235
| 청산됨 | -US$25만 | – |
|
|
43
PayPal
PYPL
US$489억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$432만 | – |
|
44
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| – | – |
-9,385
| 청산됨 | -US$77.1만 | – |
|
|
45
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| – | – |
-60,000
| 청산됨 | -US$496만 | – |
|
|
46
Figma
FIG
US$121억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$362만 | – |
|
유사한 펀드
SC
Davis Rea의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Davis Rea 측은 US$3.79억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.51억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Davis Rea의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 15개 증가, 21개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intuitive Surgical 주식으로, 20,000주를 보유했으며 가치는 US$813만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PNC Financial Services 주식으로, 추정 금액은 US$588만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Davis Rea의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Intuitive Surgical 주식으로, US$813만 상당의 20,000주를 매수했어요.
- Davis Rea 측이 2026년 3분기에 CRH 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$624만 규모예요.
- Davis Rea의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PNC Financial Services이며, 추정 감소액은 US$588만예요.
- Davis Rea 측은 2026년 3분기에 Wells Fargo 보유분을 전량 매도해 추정 US$496만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Davis Rea의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.79억 중 62% 비중을 차지해요.
- Davis Rea 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Davis Rea의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$3.79억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Davis Rea의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.