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Davis Rea Portfolio-Positionen

AUM 379 Mio. $ Umschlag 13,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+278,85 %
AUM
379 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss
+2,43 Mio. $
Kapitalfluss %
0,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,88 %
Position
46
Neu
1
Aufgestockt
15
Reduziert
21
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+7,63 Mio. $
2
CRH-Symbol
CRH
CRH
+6,24 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+3,05 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,54 Mio. $
5
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+2,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+5,88 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+4,96 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+4,32 Mio. $
4
FIG-Symbol
Figma
FIG
+3,62 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,52 %
2 Kommunikationsdienste 20,87 %
3 Finanzwesen 18,51 %
4 Gesundheitswesen 14,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ROK-Symbol
26
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,22 %
10.604
+5.000
+89 % +2,22 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
ABT-Symbol
27
Abbott
ABT
180 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,17 %
45.021
+1.519
+3 % +158.612 $
2025 Q1
6 Quartale
HD-Symbol
28
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,12 %
14.896
-14
-0,1 % -4.596 $
2025 Q1
6 Quartale
CTAS-Symbol
29
Cintas
CTAS
84,3 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,1 %
21.462
+50
+0,2 % +9.943 $
2020 Q2
25 Quartale
DIS-Symbol
30
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,06 %
38.181
-691
-2 % -70.801 $
2025 Q1
6 Quartale
SPGI-Symbol
31
S&P Global
SPGI
126 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,04 %
10.028
-238
-2 % -100.708 $
2025 Q1
6 Quartale
UL-Symbol
32
Unilever
UL
140 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,98 %
61.403
+443
+0,7 % +27.828 $
2025 Q1
6 Quartale
XYL-Symbol
33
Xylem
XYL
24,2 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,96 %
35.791
+1.376
+4 % +157.476 $
2025 Q1
6 Quartale
OTIS-Symbol
34
Otis Worldwide
OTIS
27 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,92 %
54.345
-1.182
-2 % -84.091 $
2025 Q1
6 Quartale
ROP-Symbol
35
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,28 %
3.041
– –
2024 Q3
8 Quartale
GOOG-Symbol
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
632.754 $ 0,17 %
1.857
-15
-0,8 % -5.171 $
2023 Q3
12 Quartale
GLW-Symbol
37
Corning
GLW
114 Mrd. $
492.032 $ 0,13 %
3.200
– –
2026 Q2
1 Quartal
NEM-Symbol
38
Newmont
NEM
124 Mrd. $
347.640 $ 0,09 %
2.969
-100
-3 % -11.194 $
2025 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
278.360 $ 0,07 %
365
– –
2026 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
229.057 $ 0,06 %
460
-517
-53 % -260.838 $
2020 Q4
23 Quartale
ZTS-Symbol
41
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
213.959 $ 0,06 %
3.064
-85
-3 % -6.353 $
2025 Q1
6 Quartale
CAT-Symbol
42
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
– –
-235
Geschlossen -250.252 $ –
PYPL-Symbol
43
PayPal
PYPL
48,3 Mrd. $
– –
-100.000
Geschlossen -4,32 Mio. $ –
SHY-Symbol
44
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
– –
-9.385
Geschlossen -770.602 $ –
WFC-Symbol
45
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
– –
-60.000
Geschlossen -4,96 Mio. $ –
FIG-Symbol
46
Figma
FIG
11,5 Mrd. $
– –
-200.000
Geschlossen -3,62 Mio. $ –
1
2

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CPM
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FI
Financial Insights Tacoma, Washington 380 Mio. $ AUM 22,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAMA
Advanced Asset Management Advisors Dublin, Ohio 380 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HGA
Hobbs Group Advisors Columbia, South Carolina 380 Mio. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Schiavi & Co Wilmington, Delaware 378 Mio. $ AUM 16,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Davis Rea für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Davis Rea 46 Positionen im Wert von 379 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 351 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Davis Rea für Q3 2026 weist 1 neu, 15 erhöht, 21 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intuitive Surgical: 20.000 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PNC Financial Services mit einem geschätzten Wert von 5,88 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Davis Rea im Q3 2026 war Intuitive Surgical: 20.000 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
  • Davis Rea hat seine Position in CRH in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Davis Rea im Q3 2026 entfiel auf PNC Financial Services und belief sich schätzungsweise auf 5,88 Mio. $.
  • Davis Rea hat seine Position in Wells Fargo im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Davis Rea machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 379 Mio. $ aus.
  • Davis Rea hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Davis Rea stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 379 Mio. $.

Auf Grundlage der von Davis Rea für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .