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Davis Rea Portfolio-Positionen
AUM
379 Mio. $
Umschlag
13,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+278,85 %
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,11 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
+3,48 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,41 %
Position
40
Neu
2
Aufgestockt
21
Reduziert
12
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,37 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+209.917 $ |
| 4 |
Manulife Financial
MFC
|
+194.634 $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+184.371 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,85 Mio. $ |
| 2 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+127.222 $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+92.606 $ |
| 4 |
Enbridge
ENB
|
+60.429 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+48.054 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 28,5 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 18,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 16,48 % |
| 4 | Energie | 8,66 % |
| 5 | Versorger | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 8,29 % |
260.039
-2.638
| -1 % | -127.222 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
CELG
2
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 10,2 Mio. $ | 6,47 % |
78.649
+50
| +0,1 % | +6.126 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 9,17 Mio. $ | 5,81 % |
60.722
+1.240
| +2 % | +184.371 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
4
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 5,57 % |
145.054
-662
| -0,5 % | -37.932 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
5
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 8,14 Mio. $ | 5,15 % |
168.160
+4.400
| +3 % | +209.917 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
6
Brookfield
BN
93,9 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 5,07 % |
572.699
+504
| +0,1 % | +6.782 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 7,6 Mio. $ | 4,81 % |
163.380
-39.640
| -20 % | -1,85 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
8
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18,3 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 4,77 % |
309.422
+5.989
| +2 % | +141.642 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
9
Stryker
SYK
121 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 4,48 % |
50.857
+265
| +0,5 % | +36.362 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
|
10
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 3,98 % |
157.843
-1.501
| -0,9 % | -60.429 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
11
Danaher
DHR
166 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 3,74 % |
78.826
-264
| -0,3 % | -19.761 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
12
Royal Bank of Canada
RY
282 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 3,64 % |
79.211
-226
| -0,3 % | -15.847 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
Stanley Black & Decker
SWK
17,2 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 3,6 % |
40.422
+510
| +1 % | +69.945 $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
14
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 3,29 % |
48.907
-185
| -0,4 % | -20.258 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
|
15
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 5,08 Mio. $ | 3,22 % |
141.076
+37.020
| +36 % | +1,37 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
16
Fortis
FTS
30,5 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 2,72 % |
122.374
+597
| +0,5 % | +19.875 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
CERN
17
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 4,1 Mio. $ | 2,6 % |
61.675
+2.155
| +4 % | +137.694 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
18
BCE
BCE
20,1 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 2,58 % |
89.351
-272
| -0,3 % | -12.260 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
19
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 2,16 % |
22.277
+80
| +0,4 % | +11.562 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
20
Imperial Oil
IMO
59,8 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 2,11 % |
113.799
+626
| +0,6 % | +18.310 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
21
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 1,96 % |
+13.920
| Neu | +3,09 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
22
Fortive
FTV
20,2 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 1,46 % |
57.603
+119
| +0,2 % | +4.683 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
23
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 1,45 % |
28.436
+350
| +1 % | +28.637 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
24
Bank of Montreal
BMO
121 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 1,34 % |
28.819
+775
| +3 % | +54.853 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
25
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 1,31 % |
17.925
-130
| -0,7 % | -14.913 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
CM
Portfolio-Rückblick von Davis Rea für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Davis Rea 40 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Davis Rea für Q2 2017 weist 2 neu, 21 erhöht und 12 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs: 13.920 Aktien im Wert von 3,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 1,85 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Davis Rea im Q2 2017 war Goldman Sachs: 13.920 Aktien im Wert von 3,09 Mio. $.
- Davis Rea hat seine Position in Apple in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Davis Rea im Q2 2017 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,85 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Davis Rea machen im Q2 2017 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
- Davis Rea eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Davis Rea stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 158 Mio. $.
Auf Grundlage der von Davis Rea für Q2 2017 am 2. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .