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Davis Rea Portfolio-Positionen
AUM
379 Mio. $
Umschlag
13,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+278,85 %
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,87 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,09 %
Position
42
Neu
1
Aufgestockt
8
Reduziert
16
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+1,83 Mio. $ |
| 2 |
Brookfield
BN
|
+408.422 $ |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+217.212 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+115.450 $ |
| 5 |
BHP
BHP
|
+37.691 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
|
+3,34 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+2,95 Mio. $ |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+2,09 Mio. $ |
| 4 |
Aberdeen India Fund
IFN
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+1,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 22,12 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 20,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 18,49 % |
| 4 | Energie | 11,1 % |
| 5 | Versorger | 9,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18,1 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 9,73 % |
627.693
-174.078
| -22 % | -3,34 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
2
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 9,39 % |
283.612
-9.703
| -3 % | -425.207 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,71 Bio. $
| 10,7 Mio. $ | 7,95 % |
265.140
+480
| +0,2 % | +18.773 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
4
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 5,8 % |
176.798
-8.103
| -4 % | -339.651 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
Stanley Black & Decker
SWK
16,9 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | 5,69 % |
62.037
| – | – |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
6
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 5,63 % |
141.018
-4.999
| -3 % | -258.522 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
CELG
7
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 6,91 Mio. $ | 5,15 % |
66.124
+2.007
| +3 % | +217.212 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
8
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 4,76 % |
68.793
-6
| -0 % | -575 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 6,28 Mio. $ | 4,69 % |
48.997
+930
| +2 % | +115.450 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
10
Stryker
SYK
120 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 4,29 % |
49.266
| – | – |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
|
11
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 4,27 % |
82.197
-29.509
| -26 % | -2,09 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
12
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 3,77 % |
81.524
-455
| -0,6 % | -27.970 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
13
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 4,9 Mio. $ | 3,66 % |
173.496
-111.600
| -39 % | -2,95 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
14
BCE
BCE
20 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 3,17 % |
91.081
-3.563
| -4 % | -168.841 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 2,66 % |
30.862
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
CERN
16
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 2,85 Mio. $ | 2,13 % |
46.187
+70
| +0,2 % | +4.418 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
17
ExxonMobil
XOM
695 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 2,12 % |
32.605
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
Imperial Oil
IMO
60,1 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 2,11 % |
90.053
-2.855
| -3 % | -88.557 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 1,67 % |
20.630
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
20
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 1,51 % |
30.848
-45
| -0,1 % | -2.925 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
21
Fortive
FTV
20,2 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 1,36 % |
+56.956
| Neu | +1,83 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CXRX
22
Nicht mehr gelistet
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| 1,53 Mio. $ | 1,14 % |
340.670
-26.977
| -7 % | -338.192 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
23
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 1,09 % |
16.939
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
24
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,99 % |
28.240
-230
| -0,8 % | -10.462 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
| 1,29 Mio. $ | 0,96 % |
22.435
-40
| -0,2 % | -2.258 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Davis Rea für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Davis Rea 42 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Davis Rea zog im Q3 2016 netto 10,9 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Aberdeen India Fund – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Davis Rea eine neue Position in Fortive im Wert von 1,83 Mio. $.
- Der größte Kauf von Davis Rea im Q3 2016 war Fortive: 56.956 Aktien im Wert von 1,83 Mio. $.
- Davis Rea hat seine Position in Brookfield in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 408.422 $.
- Der größte Positionsabbau von Davis Rea im Q3 2016 entfiel auf Brookfield Infrastructure Partners und belief sich schätzungsweise auf 3,34 Mio. $.
- Davis Rea hat seine Position in Aberdeen India Fund im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Davis Rea machen im Q3 2016 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
- Davis Rea hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 6 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Davis Rea sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 134 Mio. $.
Auf Grundlage der von Davis Rea für Q3 2016 am 4. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .