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Davis Rea Portfolio-Positionen

AUM 379 Mio. $ Umschlag 13,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+278,85 %
AUM
379 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss
+2,43 Mio. $
Kapitalfluss %
0,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,88 %
Position
46
Neu
1
Aufgestockt
15
Reduziert
21
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+7,63 Mio. $
2
CRH-Symbol
CRH
CRH
+6,24 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+3,05 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,54 Mio. $
5
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+2,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+5,88 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+4,96 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+4,32 Mio. $
4
FIG-Symbol
Figma
FIG
+3,62 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,52 %
2 Kommunikationsdienste 20,87 %
3 Finanzwesen 18,51 %
4 Gesundheitswesen 14,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
31,9 Mio. $ 8,4 %
62.151
-664
-1 % -307.074 $
2013 Q2
53 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
29,9 Mio. $ 7,89 %
86.927
-1.600
-2 % -555.307 $
2015 Q4
43 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
29,7 Mio. $ 7,84 %
41.010
+980
+2 % +611.673 $
2020 Q2
25 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
29,4 Mio. $ 7,74 %
87.952
-1.549
-2 % -541.790 $
2014 Q1
50 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
25 Mio. $ 6,6 %
100.526
+10.005
+11 % +2,54 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
NET-Symbol
6
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
23,7 Mio. $ 6,26 %
68.374
-5.010
-7 % -1,48 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
TMO-Symbol
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
22,7 Mio. $ 5,98 %
33.605
+47
+0,1 % +27.921 $
2019 Q2
29 Quartale
BAC-Symbol
8
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
16,2 Mio. $ 4,28 %
298.371
+50.000
+20 % +3,05 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
SYK-Symbol
9
Stryker
SYK
113 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,62 %
49.886
+7.796
+19 % +2,46 Mio. $
2013 Q3
52 Quartale
SNPS-Symbol
10
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,25 %
28.373
– –
2019 Q1
30 Quartale
SHOP-Symbol
11
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,13 %
80.000
+10.000
+14 % +1,36 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
TRI-Symbol
12
Thomson Reuters
TRI
47,2 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,94 %
114.455
-9.557
-8 % -946.008 $
2026 Q1
2 Quartale
PNC-Symbol
13
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
8,92 Mio. $ 2,35 %
40.135
-24.000
-37 % -5,88 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
NFLX-Symbol
14
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
8,9 Mio. $ 2,35 %
127.956
+25.000
+24 % +1,88 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
ISRG-Symbol
15
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
8,13 Mio. $ 2,14 %
+20.000
Neu +7,63 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,64 Mio. $ 1,75 %
19.946
-6.268
-24 % -2,01 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
6,28 Mio. $ 1,66 %
17.478
-548
-3 % -200.313 $
2025 Q1
6 Quartale
CHTR-Symbol
18
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
5,98 Mio. $ 1,58 %
53.950
+62
+0,1 % +8.631 $
2025 Q3
4 Quartale
CRH-Symbol
19
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
5,81 Mio. $ 1,53 %
70.135
+65.100
+1.293 % +6,24 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,52 %
21.762
-457
-2 % -120.565 $
2025 Q1
6 Quartale
CB-Symbol
21
Chubb
CB
139 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,37 %
16.026
-118
-0,7 % -40.738 $
2025 Q1
6 Quartale
RTX-Symbol
22
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,37 %
27.967
-717
-2 % -146.780 $
2025 Q1
6 Quartale
MCD-Symbol
23
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,36 %
22.295
-101
-0,5 % -26.584 $
2013 Q2
53 Quartale
LIN-Symbol
24
Linde
LIN
230 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,34 %
10.723
-128
-1 % -62.895 $
2025 Q1
6 Quartale
ACN-Symbol
25
Accenture
ACN
141 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,31 %
27.092
+4.940
+22 % +834.797 $
2022 Q2
17 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CW
Cabot-Wellington Boston, Massachusetts 380 Mio. $ AUM 21,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bridgefront Capital Austin, Texas 380 Mio. $ AUM 23,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMP
Courage Miller Partners Norfolk, Virginia 379 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPM
Corre Partners Management New York 380 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FI
Financial Insights Tacoma, Washington 380 Mio. $ AUM 22,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAMA
Advanced Asset Management Advisors Dublin, Ohio 380 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HGA
Hobbs Group Advisors Columbia, South Carolina 380 Mio. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Schiavi & Co Wilmington, Delaware 378 Mio. $ AUM 16,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Davis Rea für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Davis Rea 46 Positionen im Wert von 379 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 351 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Davis Rea für Q3 2026 weist 1 neu, 15 erhöht, 21 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intuitive Surgical: 20.000 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PNC Financial Services mit einem geschätzten Wert von 5,88 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Davis Rea im Q3 2026 war Intuitive Surgical: 20.000 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
  • Davis Rea hat seine Position in CRH in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Davis Rea im Q3 2026 entfiel auf PNC Financial Services und belief sich schätzungsweise auf 5,88 Mio. $.
  • Davis Rea hat seine Position in Wells Fargo im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Davis Rea machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 379 Mio. $ aus.
  • Davis Rea hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Davis Rea stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 379 Mio. $.

Auf Grundlage der von Davis Rea für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .