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DR
Davis Rea Ativos da carteira
AUM
US$ 379 mi
Giro
13,04%
Retorno est. (1 ano)
11,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,35%
Retorno est. (1 ano)
+11,25%
Retorno est. (3 anos)
+66,85%
Retorno est. (5 anos)
+74,66%
Retorno est. (10 anos)
+278,85%
AUM
US$ 379 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,6 mi
(+8,2%)
Fluxo de capital
+US$ 2,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,88%
Posição
46
Nova
1
Aumentada
15
Reduzida
21
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 7,63 mi |
| 2 |
CRH
CRH
|
+US$ 6,24 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,54 mi |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 2,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 5,88 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 4,96 mi |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 4,32 mi |
| 4 |
Figma
FIG
|
+US$ 3,62 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,52% |
| 2 | Serviços de comunicação | 20,87% |
| 3 | Financeiro | 18,51% |
| 4 | Saúde | 14,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 31,9 mi | 8,4% |
62.151
-664
| -1% | -US$ 307 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 29,9 mi | 7,89% |
86.927
-1.600
| -2% | -US$ 555 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 29,7 mi | 7,84% |
41.010
+980
| +2% | +US$ 612 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 29,4 mi | 7,74% |
87.952
-1.549
| -2% | -US$ 542 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 25 mi | 6,6% |
100.526
+10.005
| +11% | +US$ 2,54 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
6
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
| US$ 23,7 mi | 6,26% |
68.374
-5.010
| -7% | -US$ 1,48 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 22,7 mi | 5,98% |
33.605
+47
| +0,1% | +US$ 27,9 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
8
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 16,2 mi | 4,28% |
298.371
+50.000
| +20% | +US$ 3,05 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
9
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 13,7 mi | 3,62% |
49.886
+7.796
| +19% | +US$ 2,46 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
10
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 12,3 mi | 3,25% |
28.373
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
11
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 11,9 mi | 3,13% |
80.000
+10.000
| +14% | +US$ 1,36 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
Thomson Reuters
TRI
US$ 47,2 bi
| US$ 11,1 mi | 2,94% |
114.455
-9.557
| -8% | -US$ 946 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 8,92 mi | 2,35% |
40.135
-24.000
| -37% | -US$ 5,88 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
14
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 8,9 mi | 2,35% |
127.956
+25.000
| +24% | +US$ 1,88 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 8,13 mi | 2,14% |
+20.000
| Nova | +US$ 7,63 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,64 mi | 1,75% |
19.946
-6.268
| -24% | -US$ 2,01 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 6,28 mi | 1,66% |
17.478
-548
| -3% | -US$ 200 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 5,98 mi | 1,58% |
53.950
+62
| +0,1% | +US$ 8,63 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
19
CRH
CRH
US$ 55,6 bi
| US$ 5,81 mi | 1,53% |
70.135
+65.100
| +1.293% | +US$ 6,24 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,76 mi | 1,52% |
21.762
-457
| -2% | -US$ 121 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 5,21 mi | 1,37% |
16.026
-118
| -0,7% | -US$ 40,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 5,19 mi | 1,37% |
27.967
-717
| -2% | -US$ 147 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 5,15 mi | 1,36% |
22.295
-101
| -0,5% | -US$ 26,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 5,09 mi | 1,34% |
10.723
-128
| -1% | -US$ 62,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 4,97 mi | 1,31% |
27.092
+4.940
| +22% | +US$ 835 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CW
BC
CMP
CPM
FI
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SC
Revisão da carteira de Davis Rea no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Davis Rea detinha 46 posições avaliadas em US$ 379 mi, alta de 8,2% em relação a US$ 351 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Davis Rea mostra 1 novas, 15 aumentaram, 21 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intuitive Surgical: 20.000 ações no valor de US$ 8,13 mi. A maior venda foi de PNC Financial Services, estimada em US$ 5,88 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Davis Rea no T3 2026 foi Intuitive Surgical: 20.000 ações no valor de US$ 8,13 mi.
- Davis Rea foi quem mais aumentou sua posição em CRH no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,24 mi.
- A maior redução de Davis Rea em T3 2026 foi em PNC Financial Services, com um corte estimado de US$ 5,88 mi.
- Davis Rea encerrou totalmente sua posição em Wells Fargo no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,96 mi.
- As dez maiores posições de Davis Rea representam 62% de sua carteira de US$ 379 mi no T3 2026.
- Davis Rea abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Davis Rea subiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 379 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Davis Rea referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.