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Davis Rea Ativos da carteira
AUM
US$ 379 mi
Giro
13,04%
Retorno est. (1 ano)
11,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,35%
Retorno est. (1 ano)
+11,25%
Retorno est. (3 anos)
+66,85%
Retorno est. (5 anos)
+74,66%
Retorno est. (10 anos)
+278,85%
AUM
US$ 379 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,6 mi
(+8,2%)
Fluxo de capital
+US$ 2,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,88%
Posição
46
Nova
1
Aumentada
15
Reduzida
21
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 7,63 mi |
| 2 |
CRH
CRH
|
+US$ 6,24 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,54 mi |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 2,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 5,88 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 4,96 mi |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 4,32 mi |
| 4 |
Figma
FIG
|
+US$ 3,62 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,52% |
| 2 | Serviços de comunicação | 20,87% |
| 3 | Financeiro | 18,51% |
| 4 | Saúde | 14,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,1 bi
| US$ 4,62 mi | 1,22% |
10.604
+5.000
| +89% | +US$ 2,22 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
27
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 4,45 mi | 1,17% |
45.021
+1.519
| +3% | +US$ 159 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
28
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 4,24 mi | 1,12% |
14.896
-14
| -0,1% | -US$ 4,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
29
Cintas
CTAS
US$ 89 bi
| US$ 4,19 mi | 1,1% |
21.462
+50
| +0,2% | +US$ 9,9 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
30
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 4,01 mi | 1,06% |
38.181
-691
| -2% | -US$ 70,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
31
S&P Global
SPGI
US$ 134 bi
| US$ 3,96 mi | 1,04% |
10.028
-238
| -2% | -US$ 101 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
32
Unilever
UL
US$ 144 bi
| US$ 3,73 mi | 0,98% |
61.403
+443
| +0,7% | +US$ 27,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
33
Xylem
XYL
US$ 25,5 bi
| US$ 3,62 mi | 0,96% |
35.791
+1.376
| +4% | +US$ 157 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
34
Otis Worldwide
OTIS
US$ 28,8 bi
| US$ 3,5 mi | 0,92% |
54.345
-1.182
| -2% | -US$ 84,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
35
Roper Technologies
ROP
US$ 43,1 bi
| US$ 1,06 mi | 0,28% |
3.041
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 633 mil | 0,17% |
1.857
-15
| -0,8% | -US$ 5,17 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
37
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 492 mil | 0,13% |
3.200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
38
Newmont
NEM
US$ 120 bi
| US$ 348 mil | 0,09% |
2.969
-100
| -3% | -US$ 11,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 278 mil | 0,07% |
365
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 229 mil | 0,06% |
460
-517
| -53% | -US$ 261 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
41
Zoetis
ZTS
US$ 33,9 bi
| US$ 214 mil | 0,06% |
3.064
-85
| -3% | -US$ 6,35 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
42
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| – | – |
-235
| Encerrada | -US$ 250 mil | – |
|
|
43
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 4,32 mi | – |
|
44
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,1 bi
| – | – |
-9.385
| Encerrada | -US$ 771 mil | – |
|
|
45
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| – | – |
-60.000
| Encerrada | -US$ 4,96 mi | – |
|
|
46
Figma
FIG
US$ 12,8 bi
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 3,62 mi | – |
|
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SC
Revisão da carteira de Davis Rea no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Davis Rea detinha 46 posições avaliadas em US$ 379 mi, alta de 8,2% em relação a US$ 351 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Davis Rea mostra 1 novas, 15 aumentaram, 21 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intuitive Surgical: 20.000 ações no valor de US$ 8,13 mi. A maior venda foi de PNC Financial Services, estimada em US$ 5,88 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Davis Rea no T3 2026 foi Intuitive Surgical: 20.000 ações no valor de US$ 8,13 mi.
- Davis Rea foi quem mais aumentou sua posição em CRH no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,24 mi.
- A maior redução de Davis Rea em T3 2026 foi em PNC Financial Services, com um corte estimado de US$ 5,88 mi.
- Davis Rea encerrou totalmente sua posição em Wells Fargo no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,96 mi.
- As dez maiores posições de Davis Rea representam 62% de sua carteira de US$ 379 mi no T3 2026.
- Davis Rea abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Davis Rea subiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 379 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Davis Rea referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.