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Davis Rea Ativos da carteira
AUM
US$ 379 mi
Giro
13,04%
Retorno est. (1 ano)
11,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,2%
Retorno est. (1 ano)
+11,25%
Retorno est. (3 anos)
+66,85%
Retorno est. (5 anos)
+74,66%
Retorno est. (10 anos)
+278,85%
AUM
US$ 141 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,23 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 3,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,06%
Posição
41
Nova
2
Aumentada
21
Reduzida
13
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CXRX
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
|
+US$ 5,84 mi |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 4,4 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 513 mil |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 233 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aberdeen India Fund
IFN
|
+US$ 4,35 mi |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 3,75 mi |
| 3 |
Scotiabank
BNS
|
+US$ 419 mil |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$ 252 mil |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$ 225 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 23,06% |
| 2 | Financeiro | 20,46% |
| 3 | Serviços de comunicação | 18,47% |
| 4 | Energia | 10,77% |
| 5 | Serviços públicos | 8,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 202 bi
| US$ 12,5 mi | 8,87% |
293.315
-5.792
| -2% | -US$ 252 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 18,2 bi
| US$ 11,9 mi | 8,46% |
801.771
+6.467
| +0,8% | +US$ 110 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 9,31 mi | 6,6% |
264.660
-1.220
| -0,5% | -US$ 44,8 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
CXRX
4
Deslistada
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| US$ 7,91 mi | 5,61% |
367.647
+221.502
| +152% | +US$ 5,84 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
5
Enbridge
ENB
US$ 106 bi
| US$ 7,78 mi | 5,52% |
184.901
-4.939
| -3% | -US$ 201 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 7,6 mi | 5,39% |
111.706
-3.437
| -3% | -US$ 225 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Scotiabank
BNS
US$ 113 bi
| US$ 7,19 mi | 5,1% |
146.017
-8.521
| -6% | -US$ 419 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 16,8 bi
| US$ 6,9 mi | 4,9% |
62.037
+120
| +0,2% | +US$ 13,3 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 6,81 mi | 4,83% |
285.096
+9.104
| +3% | +US$ 226 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 6,73 mi | 4,77% |
68.799
+315
| +0,5% | +US$ 31,5 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
CELG
11
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 6,32 mi | 4,49% |
64.117
+42.572
| +198% | +US$ 4,4 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
12
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 5,92 mi | 4,2% |
49.266
+120
| +0,2% | +US$ 13,4 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 5,49 mi | 3,9% |
48.067
+12.025
| +33% | +US$ 1,39 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
14
Royal Bank of Canada
RY
US$ 280 bi
| US$ 4,81 mi | 3,41% |
81.979
-567
| -0,7% | -US$ 34,1 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
BCE
BCE
US$ 20 bi
| US$ 4,5 mi | 3,19% |
94.644
+118
| +0,1% | +US$ 5,47 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 3,71 mi | 2,63% |
30.862
+50
| +0,2% | +US$ 6,26 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 3,06 mi | 2,17% |
32.605
-1.120
| -3% | -US$ 99 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Imperial Oil
IMO
US$ 60,7 bi
| US$ 2,92 mi | 2,07% |
92.908
+850
| +0,9% | +US$ 26,9 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CERN
19
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 2,7 mi | 1,92% |
46.117
+9.215
| +25% | +US$ 513 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 2,19 mi | 1,55% |
20.630
+130
| +0,6% | +US$ 13,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Bank of Montreal
BMO
US$ 120 bi
| US$ 1,95 mi | 1,38% |
30.893
-306
| -1% | -US$ 19,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| US$ 1,47 mi | 1,04% |
16.939
+170
| +1% | +US$ 13,7 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
23
Aberdeen India Fund
IFN
US$ 496 mi
| US$ 1,46 mi | 1,03% |
59.889
-186.274
| -76% | -US$ 4,35 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
24
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 1,21 mi | 0,86% |
28.470
+5.280
| +23% | +US$ 233 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,15 mi | 0,82% |
22.475
+250
| +1% | +US$ 13 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SI
Revisão da carteira de Davis Rea no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Davis Rea detinha 41 posições avaliadas em US$ 141 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 138 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2016: a rotatividade da carteira foi de 4,9%. Davis Rea abriu 2 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 41 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 23% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Davis Rea no T2 2016 foi Manulife Financial: 10.466 ações no valor de US$ 142 mil.
- Davis Rea foi quem mais aumentou sua posição em Concordia International Corp. Common Stock no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 5,84 mi.
- A maior redução de Davis Rea em T2 2016 foi em Aberdeen India Fund, com um corte estimado de US$ 4,35 mi.
- As dez maiores posições de Davis Rea representam 60% de sua carteira de US$ 141 mi no T2 2016.
- Davis Rea abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2016.
- O valor da carteira de Davis Rea subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 141 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Davis Rea referente a T2 2016, protocolado em 22 de jul. de 2016.