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Davis Rea Portfolio-Positionen
AUM
379 Mio. $
Umschlag
13,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+278,85 %
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,23 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+3,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,06 %
Position
41
Neu
2
Aufgestockt
21
Reduziert
13
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CXRX
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
|
+5,84 Mio. $ |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,39 Mio. $ |
| 4 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+513.244 $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+233.481 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Aberdeen India Fund
IFN
|
+4,35 Mio. $ |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+3,75 Mio. $ |
| 3 |
Scotiabank
BNS
|
+418.788 $ |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+252.125 $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+224.805 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 23,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,46 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 18,47 % |
| 4 | Energie | 10,77 % |
| 5 | Versorger | 8,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
207 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 8,87 % |
293.315
-5.792
| -2 % | -252.125 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
16,9 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 8,46 % |
801.771
+6.467
| +0,8 % | +109.654 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 9,31 Mio. $ | 6,6 % |
264.660
-1.220
| -0,5 % | -44.775 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
CXRX
4
Nicht mehr gelistet
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| 7,91 Mio. $ | 5,61 % |
367.647
+221.502
| +152 % | +5,84 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
5
Enbridge
ENB
108 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 5,52 % |
184.901
-4.939
| -3 % | -201.265 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
6
Danaher
DHR
165 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 5,39 % |
111.706
-3.437
| -3 % | -224.805 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
7
Scotiabank
BNS
115 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 5,1 % |
146.017
-8.521
| -6 % | -418.788 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Stanley Black & Decker
SWK
15,2 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 4,9 % |
62.037
+120
| +0,2 % | +13.342 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 6,81 Mio. $ | 4,83 % |
285.096
+9.104
| +3 % | +226.254 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
10
Walt Disney
DIS
188 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 4,77 % |
68.799
+315
| +0,5 % | +31.502 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
CELG
11
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 6,32 Mio. $ | 4,49 % |
64.117
+42.572
| +198 % | +4,4 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
12
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 4,2 % |
49.266
+120
| +0,2 % | +13.417 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 5,49 Mio. $ | 3,9 % |
48.067
+12.025
| +33 % | +1,39 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
14
Royal Bank of Canada
RY
283 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 3,41 % |
81.979
-567
| -0,7 % | -34.070 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
BCE
BCE
18,7 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 3,19 % |
94.644
+118
| +0,1 % | +5.468 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 2,63 % |
30.862
+50
| +0,2 % | +6.262 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 2,17 % |
32.605
-1.120
| -3 % | -99.031 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Imperial Oil
IMO
63,2 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 2,07 % |
92.908
+850
| +0,9 % | +26.908 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
CERN
19
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 2,7 Mio. $ | 1,92 % |
46.117
+9.215
| +25 % | +513.244 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
20
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 1,55 % |
20.630
+130
| +0,6 % | +13.415 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
Bank of Montreal
BMO
121 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 1,38 % |
30.893
-306
| -1 % | -19.399 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 1,04 % |
16.939
+170
| +1 % | +13.748 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
23
Aberdeen India Fund
IFN
449 Mio. $
| 1,46 Mio. $ | 1,03 % |
59.889
-186.274
| -76 % | -4,35 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
24
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,86 % |
28.470
+5.280
| +23 % | +233.481 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,82 % |
22.475
+250
| +1 % | +12.991 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von Davis Rea für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Davis Rea 41 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,9 %. Davis Rea eröffnete 2 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 41 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Davis Rea im Q2 2016 war Manulife Financial: 10.466 Aktien im Wert von 142.000 $.
- Davis Rea hat seine Position in Concordia International Corp. Common Stock in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Davis Rea im Q2 2016 entfiel auf Aberdeen India Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,35 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Davis Rea machen im Q2 2016 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
- Davis Rea eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Davis Rea stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 141 Mio. $.
Auf Grundlage der von Davis Rea für Q2 2016 am 22. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .