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WG

Wellington Group Portfolio-Positionen

AUM 378 Mio. $ Umschlag 65,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
378 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,09 %
Position
399
Neu
5
Aufgestockt
87
Reduziert
45
Geschlossen
255
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XQQI-Symbol
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
XQQI
+3,22 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+2,24 Mio. $
3
XSPI-Symbol
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
XSPI
+1,76 Mio. $
4
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+1,26 Mio. $
5
IWMI-Symbol
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+532.114 $
2
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+367.804 $
3
CHD-Symbol
Church & Dwight Co
CHD
+344.631 $
4
JKHY-Symbol
Jack Henry & Associates
JKHY
+318.767 $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+289.204 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,14 %
2 Technologie 13,87 %
3 Gesundheitswesen 7,19 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,13 %
5 Finanzwesen 4,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RWJ-Symbol
1
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,97 Mrd. $
30,2 Mio. $ 8 %
508.130
+22.684
+5 % +1,26 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IGSB-Symbol
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
25,5 Mio. $ 6,74 %
485.916
+15.654
+3 % +820.595 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
24,6 Mio. $ 6,51 %
305.255
+28.927
+10 % +2,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DBEF-Symbol
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
18,2 Mio. $ 4,81 %
333.089
+21.779
+7 % +1,14 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BKLN-Symbol
5
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
17,5 Mio. $ 4,64 %
861.413
+44.900
+5 % +920.908 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
15,6 Mio. $ 4,12 %
12.979
+820
+7 % +837.824 $
2025 Q4
2 Quartale
ICSH-Symbol
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
14,3 Mio. $ 3,79 %
283.412
+6.062
+2 % +306.322 $
2025 Q4
2 Quartale
TFLO-Symbol
8
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
14,1 Mio. $ 3,73 %
278.621
+10.242
+4 % +517.859 $
2025 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,6 %
269.355
+17.741
+7 % +896.130 $
2025 Q4
2 Quartale
IWY-Symbol
10
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,14 %
40.802
+3.085
+8 % +871.022 $
2025 Q4
2 Quartale
VBK-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
10 Mio. $ 2,64 %
27.334
-349
-1 % -118.877 $
2025 Q4
2 Quartale
SPSB-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
9,11 Mio. $ 2,41 %
303.490
+6.485
+2 % +194.601 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
13
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
6,62 Mio. $ 1,75 %
5.734
+587
+11 % +440.186 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,61 Mio. $ 1,75 %
22.837
+1.006
+5 % +287.752 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,91 Mio. $ 1,56 %
29.558
+2.376
+9 % +488.519 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,62 Mio. $ 1,49 %
15.911
+1.551
+11 % +554.313 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,59 Mio. $ 1,48 %
14.973
+2.934
+24 % +1,19 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
5,15 Mio. $ 1,36 %
12.241
+2.882
+31 % +1,15 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMKR-Symbol
19
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,21 %
53.115
+12.598
+31 % +897.900 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,28 Mio. $ 1,13 %
17.977
+2.171
+14 % +544.939 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,11 Mio. $ 1,09 %
10.876
+1.206
+12 % +483.552 $
2025 Q4
2 Quartale
XQQI-Symbol
22
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
XQQI
274 Mio. $
3,38 Mio. $ 0,89 %
+63.504
Neu +3,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,89 %
26.263
-19
-0,1 % -2.224 $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
24
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,88 %
7.632
+1.032
+16 % +313.274 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,29 Mio. $ 0,87 %
5.841
+1.197
+26 % +731.943 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Wellington Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wellington Group 399 Positionen im Wert von 378 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 325 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Wellington Group investierte 17,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 87 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF: 63.504 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 532.114 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wellington Group im Q2 2026 war NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF: 63.504 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
  • Wellington Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wellington Group im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 532.114 $.
  • Wellington Group hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 367.804 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wellington Group machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 378 Mio. $ aus.
  • Wellington Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 255 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wellington Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 378 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wellington Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .