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ARK & TLK Investments Portfolio-Positionen

AUM 406 Mio. $ Umschlag 7,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
406 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,4 Mio. $
Kapitalfluss
-4,04 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,05 %
Position
128
Neu
9
Aufgestockt
28
Reduziert
30
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,82 Mio. $
2
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+563.215 $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+529.427 $
4
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+405.061 $
5
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+372.763 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+6,41 Mio. $
2
SMC-Symbol
Summit Midstream
SMC
+1,6 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+903.385 $
4
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+427.057 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+232.269 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,82 %
2 Technologie 2,65 %
3 Energie 1,08 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,33 %
5 Finanzwesen 0,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
111 Mio. $ 27,45 %
2.512.144
+42.443
+2 % +1,82 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
40 Mio. $ 9,86 %
1.074.334
+9.938
+0,9 % +372.763 $
2023 Q4
10 Quartale
DFUS-Symbol
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
37,2 Mio. $ 9,16 %
453.692
-1.732
-0,4 % -136.962 $
2023 Q4
10 Quartale
TFLO-Symbol
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
15,7 Mio. $ 3,87 %
310.150
-126.703
-29 % -6,41 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFAX-Symbol
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,49 %
384.843
-4.647
-1 % -170.729 $
2023 Q4
10 Quartale
VGSH-Symbol
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
13 Mio. $ 3,19 %
222.602
+5.912
+3 % +344.621 $
2023 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,9 %
94.656
– –
2023 Q4
10 Quartale
AVUS-Symbol
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,62 %
82.928
+3.288
+4 % +405.061 $
2023 Q4
10 Quartale
DFEM-Symbol
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
7,29 Mio. $ 1,8 %
179.428
-10.869
-6 % -427.057 $
2023 Q4
10 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,71 %
28.681
– –
2023 Q4
10 Quartale
IEMG-Symbol
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
6,48 Mio. $ 1,6 %
78.184
+6.642
+9 % +529.427 $
2025 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,11 Mio. $ 1,5 %
16.504
-440
-3 % -157.327 $
2023 Q4
10 Quartale
AVDE-Symbol
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,32 %
59.953
+1.322
+2 % +118.552 $
2023 Q4
10 Quartale
VNQ-Symbol
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,32 %
55.444
+1.303
+2 % +124.526 $
2023 Q4
10 Quartale
IWS-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,15 %
28.477
– –
2023 Q4
10 Quartale
DFAU-Symbol
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,13 %
88.464
-61
-0,1 % -3.053 $
2023 Q4
10 Quartale
IWP-Symbol
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,02 %
28.196
– –
2023 Q4
10 Quartale
VV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,95 %
11.267
-142
-1 % -47.371 $
2023 Q4
10 Quartale
VTIP-Symbol
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,83 %
67.141
+2.560
+4 % +128.683 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHB-Symbol
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,83 %
115.756
-1.055
-0,9 % -29.535 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAI-Symbol
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,75 %
74.268
-21
-0 % -864 $
2023 Q4
10 Quartale
IJS-Symbol
22
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,75 %
22.136
– –
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,99 Mio. $ 0,74 %
10.336
-203
-2 % -58.065 $
2023 Q4
10 Quartale
DFEV-Symbol
24
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,63 %
59.470
+4.033
+7 % +164.932 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,43 Mio. $ 0,6 %
6.513
-541
-8 % -218.889 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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FC
FCA Corp Houston, Texas 406 Mio. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WG
Warner Group Madison, Connecticut 406 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Whitefort Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 84,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDFN
Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota 406 Mio. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFWA
Benchmark Financial Wealth Advisors Boca Raton, Florida 405 Mio. $ AUM 24,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ARK & TLK Investments für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt ARK & TLK Investments 128 Positionen im Wert von 406 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 370 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ARK & TLK Investments für Q2 2026 weist 9 neu, 28 erhöht, 30 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Oneok: 6.394 Aktien im Wert von 555.895 $. Der größte Verkauf betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von ARK & TLK Investments im Q2 2026 war Oneok: 6.394 Aktien im Wert von 555.895 $.
  • ARK & TLK Investments hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ARK & TLK Investments im Q2 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,41 Mio. $.
  • ARK & TLK Investments hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 232.269 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ARK & TLK Investments machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 406 Mio. $ aus.
  • ARK & TLK Investments eröffnete 9 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von ARK & TLK Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 406 Mio. $.

Auf Grundlage der von ARK & TLK Investments für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .