で公開中です！
詳しく見る
ATI
ARK & TLK Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.16億
売買回転率
5.38%
推定1年リターン
15.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.24%
1年予想リターン
+15.31%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.16億
運用資産残高の伸び率
+$1031万
(+2.5%)
資金フロー
+$1011万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.3%
保有額
130
新規
3
買い増し
21
減少
35
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$402万 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$352万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$228万 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$118万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$105万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$60.4万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$55.6万 |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+$44.1万 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$42.3万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$38.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.9% |
| 2 | 情報技術 | 2.75% |
| 3 | エネルギー | 0.93% |
| 4 | 金融 | 0.38% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$494億
| $1.16億 | 27.78% |
2,601,555
+89,411
| +4% | +$402万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $4264万 | 10.25% |
1,133,799
+59,465
| +6% | +$228万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$215億
| $3725万 | 8.95% |
448,596
-5,096
| -1% | -$42.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$71億
| $1924万 | 4.62% |
379,709
+69,559
| +22% | +$352万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $1365万 | 3.28% |
368,683
-16,160
| -4% | -$60.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$351億
| $1352万 | 3.25% |
234,826
+12,224
| +5% | +$70.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1269億
| $1186万 | 2.85% |
94,656
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
$148億
| $1179万 | 2.83% |
92,078
+9,150
| +11% | +$118万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $741万 | 1.78% |
91,264
+13,080
| +17% | +$105万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$845億
| $711万 | 1.71% |
28,681
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$92.1億
| $685万 | 1.64% |
172,348
-7,080
| -4% | -$27.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $579万 | 1.39% |
15,467
-1,037
| -6% | -$38.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
$195億
| $568万 | 1.36% |
63,027
+3,074
| +5% | +$28.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$367億
| $534万 | 1.28% |
59,591
+4,147
| +7% | +$40.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $458万 | 1.1% |
28,477
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$130億
| $427万 | 1.03% |
81,476
-6,988
| -8% | -$36.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$549億
| $395万 | 0.95% |
11,221
-46
| -0.4% | -$1.61万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$193億
| $388万 | 0.93% |
28,196
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $374万 | 0.9% |
76,087
+8,946
| +13% | +$44.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.02兆
| $350万 | 0.84% |
10,508
+172
| +2% | +$5.52万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$451億
| $339万 | 0.82% |
115,756
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $315万 | 0.76% |
6,140
-373
| -6% | -$17.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$21.1億
| $303万 | 0.73% |
71,350
+11,880
| +20% | +$49.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$181億
| $290万 | 0.7% |
70,077
-4,191
| -6% | -$17.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.5億
| $284万 | 0.68% |
22,136
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
CWM
WPI
CIM
ARK & TLK Investmentsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、ARK & TLK Investmentsは130銘柄を保有し、保有額は$4.16億でした。前四半期の$4.06億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
ARK & TLK Investmentsの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、21件増加しました、35件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMastercardで、保有株数は388株、評価額は$21.4万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$60.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- ARK & TLK Investmentsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMastercardで、株数は388株、評価額は$21.4万でした。
- ARK & TLK Investmentsは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$402万でした。
- ARK & TLK Investmentsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$60.4万相当を減らしました。
- ARK & TLK Investmentsは2026年第3四半期にOneokの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、ARK & TLK Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.16億のポートフォリオの67%を占めています。
- ARK & TLK Investmentsは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- ARK & TLK Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$4.16億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のARK & TLK Investmentsの 13F報告書 に基づいています。