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TA
Tactive Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.16億
売買回転率
34.41%
推定1年リターン
26.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.96%
1年予想リターン
+26.3%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.16億
運用資産残高の伸び率
+$1009万
(+2.5%)
資金フロー
+$714万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.21%
保有額
340
新規
58
買い増し
112
減少
106
解消
59
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+$630万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$337万 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$302万 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$229万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$228万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$2007万 |
| 2 |
DVXK
WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF
DVXK
|
+$724万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$554万 |
| 4 |
Broadridge
BR
|
+$320万 |
| 5 |
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
|
+$139万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.09% |
| 2 | 情報技術 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 4.38% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.47% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
$12.3億
| $1793万 | 4.31% |
303,585
+23,284
| +8% | +$138万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
2
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
$16億
| $1779万 | 4.28% |
236,403
+83,648
| +55% | +$630万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1732万 | 4.16% |
24,705
-34
| -0.1% | -$2.37万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
4
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
$9.8億
| $1318万 | 3.17% |
387,471
+22,397
| +6% | +$75.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
5
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
$1.5億
| $1296万 | 3.11% |
413,442
-13,134
| -3% | -$41.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $944万 | 2.27% |
41,344
-664
| -2% | -$14.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $866万 | 2.08% |
57,145
+15,304
| +37% | +$228万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $860万 | 2.07% |
25,912
-648
| -2% | -$20.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $788万 | 1.89% |
24,821
+6,007
| +32% | +$185万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
10
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $779万 | 1.87% |
39,343
+6,009
| +18% | +$119万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $696万 | 1.67% |
35,580
+12,404
| +54% | +$229万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $682万 | 1.64% |
72,122
+34,687
| +93% | +$337万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $607万 | 1.46% |
110,410
+20,997
| +23% | +$116万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $594万 | 1.43% |
64,140
-400
| -0.6% | -$3.57万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
15
Hut 8
HUT
$83.5億
| $562万 | 1.35% |
65,228
-4,429
| -6% | -$41.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $537万 | 1.29% |
21,558
-113
| -0.5% | -$2.87万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $531万 | 1.28% |
7,320
-88
| -1% | -$5.49万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $528万 | 1.27% |
7,135
+134
| +2% | +$9.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.5億
| $513万 | 1.23% |
216,209
+90,594
| +72% | +$222万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
20
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $476万 | 1.14% |
7,810
+470
| +6% | +$26.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $454万 | 1.09% |
8,860
+418
| +5% | +$19.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $451万 | 1.08% |
95,279
+4,331
| +5% | +$17.5万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $447万 | 1.07% |
7,303
+257
| +4% | +$13.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $418万 | 1% |
41,507
+6,420
| +18% | +$64.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $394万 | 0.95% |
178,336
+54,232
| +44% | +$123万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
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Tactive Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Tactive Advisorsは340銘柄を保有し、保有額は$4.16億でした。前四半期の$4.06億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Tactive Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、112件増加しました、106件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETFで、保有株数は25,922株、評価額は$145万でした。 最も大きな売却はAutomatic Data Processingで、推定額は$2007万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Tactive Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETFで、株数は25,922株、評価額は$145万でした。
- Tactive Advisorsは2026年第3四半期にNorthern Trust Ultra-Short Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$630万でした。
- Tactive Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定$554万相当を減らしました。
- Tactive Advisorsは2026年第3四半期にAutomatic Data Processingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2007万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Tactive Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.16億のポートフォリオの29%を占めています。
- Tactive Advisorsは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Tactive Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$4.16億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のTactive Advisorsの 13F報告書 に基づいています。