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TA
Tactive Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.16億
週轉率
34.41%
1年估算報酬率
26.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.96%
1年估算報酬率
+26.3%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.16億
AUM 成長
+US$1009萬
(+2.5%)
資金流向
+US$714萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.21%
持股
340
新
58
增持
112
減碼
106
已平倉
59
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+US$630萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$337萬 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$302萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$229萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$228萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$2007萬 |
| 2 |
DVXK
WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF
DVXK
|
+US$724萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$554萬 |
| 4 |
Broadridge
BR
|
+US$320萬 |
| 5 |
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
|
+US$139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.09% |
| 2 | 科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 4.38% |
| 4 | 通訊服務 | 2.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$12.3億
| US$1793萬 | 4.31% |
303,585
+23,284
| +8% | +US$138萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
2
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
US$16億
| US$1779萬 | 4.28% |
236,403
+83,648
| +55% | +US$630萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1732萬 | 4.16% |
24,705
-34
| -0.1% | -US$2.37萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$9.8億
| US$1318萬 | 3.17% |
387,471
+22,397
| +6% | +US$75.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
5
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
US$1.5億
| US$1296萬 | 3.11% |
413,442
-13,134
| -3% | -US$41.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$944萬 | 2.27% |
41,344
-664
| -2% | -US$14.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$866萬 | 2.08% |
57,145
+15,304
| +37% | +US$228萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$860萬 | 2.07% |
25,912
-648
| -2% | -US$20.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$788萬 | 1.89% |
24,821
+6,007
| +32% | +US$185萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
10
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$779萬 | 1.87% |
39,343
+6,009
| +18% | +US$119萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$696萬 | 1.67% |
35,580
+12,404
| +54% | +US$229萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$682萬 | 1.64% |
72,122
+34,687
| +93% | +US$337萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$607萬 | 1.46% |
110,410
+20,997
| +23% | +US$116萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$594萬 | 1.43% |
64,140
-400
| -0.6% | -US$3.57萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
15
Hut 8
HUT
US$83.5億
| US$562萬 | 1.35% |
65,228
-4,429
| -6% | -US$41.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$537萬 | 1.29% |
21,558
-113
| -0.5% | -US$2.87萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$531萬 | 1.28% |
7,320
-88
| -1% | -US$5.49萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$528萬 | 1.27% |
7,135
+134
| +2% | +US$9.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$513萬 | 1.23% |
216,209
+90,594
| +72% | +US$222萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
20
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$476萬 | 1.14% |
7,810
+470
| +6% | +US$26.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$454萬 | 1.09% |
8,860
+418
| +5% | +US$19.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$451萬 | 1.08% |
95,279
+4,331
| +5% | +US$17.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$447萬 | 1.07% |
7,303
+257
| +4% | +US$13.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$418萬 | 1% |
41,507
+6,420
| +18% | +US$64.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$394萬 | 0.95% |
178,336
+54,232
| +44% | +US$123萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
CWM
RSS
RWM
PWP
WPI
SCM
SIMC
MWM
Tactive Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tactive Advisors持有340個部位，價值US$4.16億，較前一季的US$4.06億增加2.5%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Tactive Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增58項、增加112檔、減碼106檔持股和已平倉59筆個持倉部位。 其最大的新持股是Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF：共25,922股，價值US$145萬。 最大的一筆賣出是Automatic Data Processing，估計金額為US$2007萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的67%上升，其次為科技和金融。
- Tactive Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF：共買進25,922股，價值US$145萬。
- Tactive Advisors在2026年第3季增持Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$630萬。
- Tactive Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$554萬。
- Tactive Advisors於2026年第3季完全出清Automatic Data Processing，估計賣出金額為US$2007萬。
- 在2026年第3季，Tactive Advisors的投資組合規模為US$4.16億，前十大持股占29%。
- Tactive Advisors在2026年第3季新增了58個部位，並平倉59個部位。
- Tactive Advisors的投資組合價值較前一季上升2.5%，達到US$4.16億。
根據Tactive Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。