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ATI
ARK & TLK Investments 投資組合持股
AUM
US$4.16億
週轉率
5.38%
1年估算報酬率
15.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.24%
1年估算報酬率
+15.31%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.16億
AUM 成長
+US$1031萬
(+2.5%)
資金流向
+US$1011萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.3%
持股
130
新
3
增持
21
減碼
35
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$402萬 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$352萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$228萬 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$118萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$105萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$60.4萬 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$55.6萬 |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+US$44.1萬 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$42.3萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$38.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.9% |
| 2 | 資訊科技 | 2.75% |
| 3 | 能源 | 0.93% |
| 4 | 金融 | 0.38% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$478億
| US$1.16億 | 27.78% |
2,601,555
+89,411
| +4% | +US$402萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$4264萬 | 10.25% |
1,133,799
+59,465
| +6% | +US$228萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$209億
| US$3725萬 | 8.95% |
448,596
-5,096
| -1% | -US$42.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.2億
| US$1924萬 | 4.62% |
379,709
+69,559
| +22% | +US$352萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$118億
| US$1365萬 | 3.28% |
368,683
-16,160
| -4% | -US$60.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$353億
| US$1352萬 | 3.25% |
234,826
+12,224
| +5% | +US$70.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1133億
| US$1186萬 | 2.85% |
94,656
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$143億
| US$1179萬 | 2.83% |
92,078
+9,150
| +11% | +US$118萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1399億
| US$741萬 | 1.78% |
91,264
+13,080
| +17% | +US$105萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$832億
| US$711萬 | 1.71% |
28,681
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$85億
| US$685萬 | 1.64% |
172,348
-7,080
| -4% | -US$27.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6663億
| US$579萬 | 1.39% |
15,467
-1,037
| -6% | -US$38.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$194億
| US$568萬 | 1.36% |
63,027
+3,074
| +5% | +US$28.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$534萬 | 1.28% |
59,591
+4,147
| +7% | +US$40.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$148億
| US$458萬 | 1.1% |
28,477
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$126億
| US$427萬 | 1.03% |
81,476
-6,988
| -8% | -US$36.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$522億
| US$395萬 | 0.95% |
11,221
-46
| -0.4% | -US$1.61萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$173億
| US$388萬 | 0.93% |
28,196
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$374萬 | 0.9% |
76,087
+8,946
| +13% | +US$44.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$350萬 | 0.84% |
10,508
+172
| +2% | +US$5.52萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$430億
| US$339萬 | 0.82% |
115,756
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$4兆
| US$315萬 | 0.76% |
6,140
-373
| -6% | -US$17.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.2億
| US$303萬 | 0.73% |
71,350
+11,880
| +20% | +US$49.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181億
| US$290萬 | 0.7% |
70,077
-4,191
| -6% | -US$17.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.9億
| US$284萬 | 0.68% |
22,136
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
WPI
CIM
ARK & TLK Investments的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，ARK & TLK Investments持有130個部位，價值US$4.16億，較前一季的US$4.06億增加2.5%。 其前十大持股占投資組合的67%。
ARK & TLK Investments的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加21檔、減碼35檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mastercard：共388股，價值US$21.4萬。 最大的一筆賣出是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計金額為US$60.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為資訊科技和能源。
- ARK & TLK Investments在2026年第3季最大筆買進的是Mastercard：共買進388股，價值US$21.4萬。
- ARK & TLK Investments在2026年第3季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$402萬。
- ARK & TLK Investments在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計減持了US$60.4萬。
- ARK & TLK Investments於2026年第3季完全出清Oneok，估計賣出金額為US$55.6萬。
- 在2026年第3季，ARK & TLK Investments的投資組合規模為US$4.16億，前十大持股占67%。
- ARK & TLK Investments在2026年第3季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- ARK & TLK Investments的投資組合價值較前一季上升2.5%，達到US$4.16億。
根據ARK & TLK Investments的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。