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ARK & TLK Investments 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.06억 회전율 7.81%
1년 추정 수익률 22.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.67%
1년 예상 수익률
+22.41%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.06억
AUM 성장
+US$3640만
자금 흐름
-US$404만
자금 흐름 %
-0.99%
상위 10개 보유 종목 비중
66.05%
보유액
128
신규
9
증가
28
축소
30
청산됨
1
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.9 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2 년
평균 보유 기간 주식만
1.9 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DFAC 아이콘
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$182만
2
OKE 아이콘
Oneok
OKE
+US$56.3만
3
IEMG 아이콘
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$52.9만
4
AVUS 아이콘
Avantis US Equity ETF
AVUS
+US$40.5만
5
DFIC 아이콘
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+US$37.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
TFLO 아이콘
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+US$641만
2
SMC 아이콘
Summit Midstream
SMC
+US$160만
3
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$90.3만
4
DFEM 아이콘
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+US$42.7만
5
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$23.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 94.82%
2 정보기술 2.65%
3 에너지 1.08%
4 임의소비재 0.33%
5 금융 0.32%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DFAC 아이콘
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
US$1.11억 27.45%
2,512,144
+42,443
+2% +US$182만
2024 Q2
8개 분기
DFIC 아이콘
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
US$4003만 9.86%
1,074,334
+9,938
+0.9% +US$37.3만
2023 Q4
10개 분기
DFUS 아이콘
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
US$3718만 9.16%
453,692
-1,732
-0.4% -US$13.7만
2023 Q4
10개 분기
TFLO 아이콘
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
US$1570만 3.87%
310,150
-126,703
-29% -US$641만
2023 Q4
10개 분기
DFAX 아이콘
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
US$1418만 3.49%
384,843
-4,647
-1% -US$17.1만
2023 Q4
10개 분기
VGSH 아이콘
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
US$1296만 3.19%
222,602
+5,912
+3% +US$34.5만
2023 Q4
10개 분기
IWF 아이콘
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
US$1175만 2.9%
94,656
– –
2023 Q4
10개 분기
AVUS 아이콘
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
US$1062만 2.62%
82,928
+3,288
+4% +US$40.5만
2023 Q4
10개 분기
DFEM 아이콘
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
US$729만 1.8%
179,428
-10,869
-6% -US$42.7만
2023 Q4
10개 분기
IWD 아이콘
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
US$695만 1.71%
28,681
– –
2023 Q4
10개 분기
IEMG 아이콘
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
US$648만 1.6%
78,184
+6,642
+9% +US$52.9만
2025 Q1
5개 분기
VTI 아이콘
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$611만 1.5%
16,504
-440
-3% -US$15.7만
2023 Q4
10개 분기
AVDE 아이콘
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
US$535만 1.32%
59,953
+1,322
+2% +US$11.9만
2023 Q4
10개 분기
VNQ 아이콘
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
US$535만 1.32%
55,444
+1,303
+2% +US$12.5만
2023 Q4
10개 분기
IWS 아이콘
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
US$469만 1.15%
28,477
– –
2023 Q4
10개 분기
DFAU 아이콘
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
US$457만 1.13%
88,464
-61
-0.1% -US$3.05천
2023 Q4
10개 분기
IWP 아이콘
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
US$413만 1.02%
28,196
– –
2023 Q4
10개 분기
VV 아이콘
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
US$387만 0.95%
11,267
-142
-1% -US$4.74만
2023 Q4
10개 분기
VTIP 아이콘
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
US$337만 0.83%
67,141
+2,560
+4% +US$12.9만
2023 Q4
10개 분기
SCHB 아이콘
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
US$335만 0.83%
115,756
-1,055
-0.9% -US$2.95만
2023 Q4
10개 분기
DFAI 아이콘
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
US$306만 0.75%
74,268
-21
-0% -US$864
2023 Q4
10개 분기
IJS 아이콘
22
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
US$303만 0.75%
22,136
– –
2023 Q4
10개 분기
AAPL 아이콘
23
Apple
AAPL
US$5.01조
US$299만 0.74%
10,336
-203
-2% -US$5.81만
2023 Q4
10개 분기
DFEV 아이콘
24
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
US$254만 0.63%
59,470
+4,033
+7% +US$16.5만
2025 Q2
4개 분기
MSFT 아이콘
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$243만 0.6%
6,513
-541
-8% -US$21.9만
2023 Q4
10개 분기
1
2 3 4 5

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Whitefort Capital Management New York AUM US$4.06억 84.26% 1년 추정 수익률
BDFN
Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota AUM US$4.06억 16.49% 1년 추정 수익률
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina AUM US$4.06억 18.45% 1년 추정 수익률
BFWA
Benchmark Financial Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM US$4.05억 24.12% 1년 추정 수익률
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York AUM US$4.06억 18.06% 1년 추정 수익률
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia AUM US$4.07억 87.11% 1년 추정 수익률

ARK & TLK Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, ARK & TLK Investments는 US$4.06억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.7억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.

ARK & TLK Investments의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 28개 증가, 30개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oneok으로, 6,394주를 보유했으며 가치는 US$55.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$641만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.

  • ARK & TLK Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oneok으로, US$55.6만 상당의 6,394주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ARK & TLK Investments로, 추정 증가액은 US$182만 규모예요.
  • ARK & TLK Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$641만예요.
  • ARK & TLK Investments는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • ARK & TLK Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.06억 중 66%를 차지해요.
  • ARK & TLK Investments는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • ARK & TLK Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$4.06억에 이르렀어요.

2026년 7월 20일에 제출된 ARK & TLK Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.