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EnRich Financial Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.16억
회전율
4.41%
1년 추정 수익률
13.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.29%
1년 예상 수익률
+13.21%
3년 예상 수익률
+50.68%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.16억
AUM 성장
-US$532만
(-1.3%)
자금 흐름
+US$88.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.14%
보유액
68
신규
1
증가
34
축소
25
청산됨
2
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$75.4만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$41.9만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$39.9만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$37.2만 |
| 5 |
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
|
+US$32.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$72.7만 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$63.2만 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$46.6만 |
| 4 |
Allstate
ALL
|
+US$20.4만 |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$17.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.32% |
| 2 | 정보기술 | 0.89% |
| 3 | 금융 | 0.35% |
| 4 | 헬스케어 | 0.13% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$88.1억
| US$4761만 | 11.45% |
1,198,624
-2,869
| -0.2% | -US$11.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154억
| US$4354만 | 10.48% |
1,157,803
+10,903
| +1% | +US$41.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$74.5억
| US$3354만 | 8.07% |
834,876
-17,716
| -2% | -US$72.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$3309만 | 7.96% |
47,211
-40
| -0.1% | -US$2.79만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$3308만 | 7.96% |
497,934
-6,614
| -1% | -US$46.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$166억
| US$2510만 | 6.04% |
988,437
+15,299
| +2% | +US$39.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$2423만 | 5.83% |
559,534
+8,318
| +2% | +US$37.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$1984만 | 4.77% |
256,279
+721
| +0.3% | +US$5.86만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$1833만 | 4.41% |
233,726
+2,082
| +0.9% | +US$16.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223억
| US$1733만 | 4.17% |
310,173
-2,941
| -0.9% | -US$16.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$228억
| US$1164만 | 2.8% |
128,706
+2,903
| +2% | +US$26.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$75.3억
| US$1086만 | 2.61% |
418,717
+3,404
| +0.8% | +US$9.17만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
13
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$6.6억
| US$849만 | 2.04% |
436,519
-3,543
| -0.8% | -US$7.03만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122억
| US$841만 | 2.02% |
79,573
-1,565
| -2% | -US$17.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.9억
| US$838만 | 2.02% |
186,848
-536
| -0.3% | -US$2.53만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215억
| US$796만 | 1.91% |
95,815
-413
| -0.4% | -US$3.43만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$322억
| US$757만 | 1.82% |
64,273
+2,397
| +4% | +US$29.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268억
| US$749만 | 1.8% |
79,650
+174
| +0.2% | +US$1.62만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
19
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
US$3.28억
| US$736만 | 1.77% |
108,523
+4,838
| +5% | +US$32.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$160억
| US$704만 | 1.69% |
127,977
-2,221
| -2% | -US$12.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$613만 | 1.47% |
67,986
-684
| -1% | -US$5.99만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$220만 | 0.53% |
6,613
+219
| +3% | +US$7.03만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$166만 | 0.4% |
4,712
-45
| -0.9% | -US$1.58만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195억
| US$159만 | 0.38% |
17,669
+596
| +3% | +US$5.48만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
25
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.8억
| US$141만 | 0.34% |
29,881
-878
| -3% | -US$4.19만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
CIM
RA
TM
EnRich Financial Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, EnRich Financial Partners의 보유 포지션은 68개, 총액은 US$4.16억였으며 전 분기 US$4.21억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.4%였어요. EnRich Financial Partners 측은 새 포지션 1개를 추가하고 2개를 정리해, 포지션 68개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- EnRich Financial Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Chase 주식으로, US$71.3만 상당의 2,155주를 매수했어요.
- EnRich Financial Partners 측이 2026년 3분기에 Dimensional International Core Equity 2 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$41.9만 규모예요.
- EnRich Financial Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Large Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$72.7만예요.
- EnRich Financial Partners 측은 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EnRich Financial Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.16억 중 71% 비중을 차지해요.
- EnRich Financial Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- EnRich Financial Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$4.16억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 EnRich Financial Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.