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Thiel Macro 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.19억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.85%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.19억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$4.29억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
102.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
8
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.24억 |
| 2 |
Vista Energy
VIST
|
+US$8375만 |
| 3 |
Vistra
VST
|
+US$5783만 |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+US$4066만 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$3985만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 유틸리티 | 52.81% |
| 2 | 임의소비재 | 28.18% |
| 3 | 에너지 | 18.13% |
| 4 | 산업재 | 0.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.18억 | 28.18% |
+495,000
| 신규 | +US$1.24억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Vista Energy
VIST
US$79.6억
| US$7591만 | 18.13% |
+1,189,792
| 신규 | +US$8375만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Vistra
VST
US$510억
| US$5913만 | 14.12% |
+372,755
| 신규 | +US$5783만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$4222만 | 10.08% |
+308,617
| 신규 | +US$4066만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$4029만 | 9.62% |
+264,450
| 신규 | +US$3864만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$3990만 | 9.53% |
+839,319
| 신규 | +US$3985만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
CMS Energy
CMS
US$215억
| US$3956만 | 9.45% |
+517,124
| 신규 | +US$3876만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
X-Energy Inc
XE
US$29.8억
| US$367만 | 0.88% |
+200,000
| 신규 | +US$518만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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SB
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FFA
Thiel Macro의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Thiel Macro의 보유 종목은 8개로 총 US$4.19억 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Thiel Macro은(는) 2026년 2분기에 순신규 자금 US$4.29억 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon으로, 495,000주를 보유했으며 가치는 US$1.18억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 유틸리티의 비중이 자산의 53%로 가장 높고, 그다음은 임의소비재와 에너지예요.
- Thiel Macro의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$1.18억 상당의 495,000주를 매수했어요.
- Thiel Macro의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.19억 중 100%를 차지해요.
- Thiel Macro는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Thiel Macro의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.