에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
TM

Thiel Macro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.19억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.08%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.16억
AUM 성장
-US$2.9억
자금 흐름
-US$9211만
자금 흐름 %
-17.84%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
17
신규
1
증가
2
축소
3
청산됨
9
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
평균 보유 기간 주식만
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
OIH 아이콘
VanEck Oil Services ETF
OIH
+US$310만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GDX 아이콘
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+US$8875만
2
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$284만
3
XOP 아이콘
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+US$184만
4
ITA 아이콘
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+US$178만

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SVXY 아이콘
1
풋옵션
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$1.97억
US$2.44억 47.19%
950,000
– –
2017 Q2
2개 분기
EEM 아이콘
2
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
US$1.18억 22.82%
+2,500,000
신규 +US$1.16억
2017 Q4
0개 분기
QQQ 아이콘
3
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
US$1.09억 21.12%
700,000
+400,000
+133% +US$6106만
2017 Q2
2개 분기
QQQ 아이콘
4
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
US$3115만 6.03%
200,000
-50,000
-20% -US$763만
2017 Q2
2개 분기
VXX 아이콘
5
풋옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
US$659만 1.28%
235,925
– –
2014 Q4
12개 분기
OIH 아이콘
6
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$17.7억
US$651만 1.26%
12,500
+6,250
+100% +US$310만
2017 Q1
3개 분기
GDX 아이콘
7
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$282억
US$116만 0.23%
50,000
-150,000
-75% -US$341만
2017 Q3
1분기
EWZ 아이콘
8
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$94.3억
US$40.5만 0.08%
10,000
-10,000
-50% -US$40.5만
2017 Q2
2개 분기
EEM 아이콘
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
– –
-61,400
청산됨 -US$284만 –
EEM 아이콘
10
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
– –
-257,500
청산됨 -US$1154만 –
GDX 아이콘
11
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$282억
– –
-3,900,000
청산됨 -US$8875만 –
ITA 아이콘
12
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
– –
-60,000
청산됨 -US$178만 –
IWM 아이콘
13
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
– –
-200,000
청산됨 -US$2964만 –
IWM 아이콘
14
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
– –
-717,500
청산됨 -US$1.06억 –
SPY 아이콘
15
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
– –
-940,000
청산됨 -US$2.36억 –
SPY 아이콘
16
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
– –
-200,000
청산됨 -US$5025만 –
XOP 아이콘
17
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$39.3억
– –
-13,500
청산됨 -US$184만 –

유사한 펀드

KFS
Kurt F. Somerville AUM US$4.19억 40.58% 1년 추정 수익률
Daybright Advisory Services
Daybright Advisory Services Miami, Florida AUM US$4.19억
Sunflower Bank
Sunflower Bank Dallas, Texas AUM US$4.18억 23.68% 1년 추정 수익률
NTCM
Nut Tree Capital Management New York AUM US$4.19억 65.06% 1년 추정 수익률
Fi3 Financial Advisors
Fi3 Financial Advisors Indianapolis, Indiana AUM US$4.18억 35.26% 1년 추정 수익률
325 Capital
325 Capital New York AUM US$4.19억 75.74% 1년 추정 수익률
Vestwell Advisors
Vestwell Advisors New York AUM US$4.18억 17.76% 1년 추정 수익률
Ballast Advisors
Ballast Advisors Woodbury, Minnesota AUM US$4.2억 19.97% 1년 추정 수익률

Thiel Macro의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰

2017년 4분기 기준, Thiel Macro의 보유 포지션은 17개, 총액은 US$5.16억였으며 전 분기 US$8.06억보다 36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.

Thiel Macro 측은 2017년 4분기에 순 US$9211만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 VanEck Gold Miners ETF 주식으로, 추정 US$8875만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

추세와 달리, Thiel Macro 측은 VanEck Oil Services ETF 보유액을 추정 US$310만만큼 늘렸어요.

  • Thiel Macro 측이 2017년 4분기에 VanEck Oil Services ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$310만 규모예요.
  • Thiel Macro 측은 2017년 4분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8875만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Thiel Macro의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.16억 중 100% 비중을 차지해요.
  • Thiel Macro 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 9개를 청산했어요.
  • Thiel Macro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 36% 하락해 US$5.16억 규모가 됐어요.

2018년 2월 14일에 제출된 Thiel Macro의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.