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Thiel Macro ポートフォリオ保有銘柄

AUM $4.19億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.08%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.16億
運用資産残高の伸び率
-$2.9億
資金フロー
-$9211万
資金フロー率％
-17.84%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
17
新規
1
買い増し
2
減少
3
解消
9
平均保有期間 株式＋オプション
0.8 年
トップ10の平均保有期間 株式＋オプション
0.4 年
上位20銘柄の平均保有期間 株式＋オプション
0.6 年
平均保有期間 株式のみ
0.8 年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8 年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
OIHのアイコン
VanEck Oil Services ETF
OIH
+$310万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
GDXのアイコン
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+$8875万
2
EEMのアイコン
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+$284万
3
XOPのアイコン
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+$184万
4
ITAのアイコン
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+$178万

セクター構成

順位 セクター 比率
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
SVXYのアイコン
1
プット
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
$1.98億
$2.44億 47.19%
950,000
– –
2017 Q2
2四半期
EEMのアイコン
2
コール
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
$1.18億 22.82%
+2,500,000
新規 +$1.16億
2017 Q4
0四半期
QQQのアイコン
3
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
$1.09億 21.12%
700,000
+400,000
+133% +$6106万
2017 Q2
2四半期
QQQのアイコン
4
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
$3115万 6.03%
200,000
-50,000
-20% -$763万
2017 Q2
2四半期
VXXのアイコン
5
プット
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
$659万 1.28%
235,925
– –
2014 Q4
12四半期
OIHのアイコン
6
VanEck Oil Services ETF
OIH
$18.4億
$651万 1.26%
12,500
+6,250
+100% +$310万
2017 Q1
3四半期
GDXのアイコン
7
コール
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$252億
$116万 0.23%
50,000
-150,000
-75% -$341万
2017 Q3
1四半期
EWZのアイコン
8
プット
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$93.2億
$40.5万 0.08%
10,000
-10,000
-50% -$40.5万
2017 Q2
2四半期
EEMのアイコン
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
– –
-61,400
解消 -$284万 –
EEMのアイコン
10
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
– –
-257,500
解消 -$1154万 –
GDXのアイコン
11
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$252億
– –
-3,900,000
解消 -$8875万 –
ITAのアイコン
12
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
– –
-60,000
解消 -$178万 –
IWMのアイコン
13
コール
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
– –
-200,000
解消 -$2964万 –
IWMのアイコン
14
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
– –
-717,500
解消 -$1.06億 –
SPYのアイコン
15
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
– –
-940,000
解消 -$2.36億 –
SPYのアイコン
16
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
– –
-200,000
解消 -$5025万 –
XOPのアイコン
17
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$41.7億
– –
-13,500
解消 -$184万 –

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Thiel Macroの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第4四半期時点で、Thiel Macroは$5.16億相当のポジションを17件保有しており、前四半期の$8.06億から36%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。

Thiel Macroは2017年第4四半期に純額で$9211万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanEck Gold Miners ETFで、推定 $8875万 相当のポジションを全て売却しました。

市場の流れに逆行して、Thiel MacroはVanEck Oil Services ETFへの投資を推定$310万増やしました。

  • Thiel Macroは2017年第4四半期にVanEck Oil Services ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$310万でした。
  • Thiel Macroは2017年第4四半期にVanEck Gold Miners ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8875万でした。
  • 2017年第4四半期時点で、Thiel Macroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.16億のポートフォリオの100%を占めています。
  • Thiel Macroは2017年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、9銘柄を売却しました。
  • Thiel Macroのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%減少し、$5.16億となりました。

2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のThiel Macroの 13F報告書 に基づいています。