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Thiel Macro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.19億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.55%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9229万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$5214万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
56.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
5
新規
5
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+$4464万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$751万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$142億
| $4804万 | 52.05% |
+403,887
| 新規 | +$4464万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
2
プット
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| $3455万 | 37.43% |
+338,563
| 新規 | +$4060万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$550億
| $814万 | 8.82% |
+350,000
| 新規 | +$751万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
4
コール
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| $128万 | 1.38% |
+12,500
| 新規 | +$150万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
5
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7979億
| $29.1万 | 0.32% |
+1,300
| 新規 | +$28.4万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
KFS
NTCM
Thiel Macroの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Thiel Macroは$9229万相当のポジションを5件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Thiel Macroは2016年第4四半期に新たに$5214万を投資し、5銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 2000 Value ETFで、保有株数は403,887株、評価額は$4804万でした。
- Thiel Macroが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2000 Value ETFで、株数は403,887株、評価額は$4804万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Thiel Macroの上位10銘柄は、運用資産総額$9229万のポートフォリオの100%を占めています。
- Thiel Macroは2016年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のThiel Macroの 13F報告書 に基づいています。