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TM
Thiel Macro Ativos da carteira
AUM
US$ 419 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,55%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 92,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 52,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
56,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
5
Nova
5
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 44,6 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 7,51 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 48 mi | 52,05% |
+403.887
| Nova | +US$ 44,6 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
2
Opção de venda
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 34,5 mi | 37,43% |
+338.563
| Nova | +US$ 40,6 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 53,3 bi
| US$ 8,14 mi | 8,82% |
+350.000
| Nova | +US$ 7,51 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Opção de compra
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 1,28 mi | 1,38% |
+12.500
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
5
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 291 mil | 0,32% |
+1.300
| Nova | +US$ 284 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Thiel Macro no T4 2016
Em T4 2016, Thiel Macro mantinha 5 posições avaliadas em US$ 92,3 mi. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
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- A maior compra de Thiel Macro no T4 2016 foi iShares Russell 2000 Value ETF: 403.887 ações no valor de US$ 48 mi.
- As dez maiores posições de Thiel Macro representam 100% de sua carteira de US$ 92,3 mi no T4 2016.
- Thiel Macro abriu 5 novas posições e encerrou 0 em T4 2016.
Com base no formulário declaração 13F de Thiel Macro referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.