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TM
Thiel Macro Ativos da carteira
AUM
US$ 419 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,86%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 863 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 113 mi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 29,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,56%
Posição
24
Nova
12
Aumentada
4
Reduzida
4
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+US$ 5,07 mi |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$ 4,28 mi |
| 4 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$ 3,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 46,6 mi |
| 2 |
Cameco
CCJ
|
+US$ 3,76 mi |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+US$ 1,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Consumo discricionário | 0% |
| 3 | Energia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 366 mi | 42,46% |
1.350.000
+120.000
| +10% | +US$ 32,4 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 172 mi | 19,9% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 168 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 120 mi | 13,93% |
700.000
-302.000
| -30% | -US$ 50,6 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
4
Opção de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,4 bi
| US$ 29,5 mi | 3,42% |
+180.000
| Nova | +US$ 28,8 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 27,1 mi | 3,15% |
+100.000
| Nova | +US$ 27 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
6
Opção de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 21,7 mi | 2,51% |
500.000
-1.015.900
| -67% | -US$ 47 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,84 bi
| US$ 17,1 mi | 1,98% |
32.500
+8.000
| +33% | +US$ 4,28 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,4 bi
| US$ 16,4 mi | 1,9% |
+100.000
| Nova | +US$ 16 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,84 bi
| US$ 15,8 mi | 1,83% |
30.000
+28.125
| +1.500% | +US$ 15,1 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
10
Opção de venda
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,84 bi
| US$ 12,9 mi | 1,49% |
+300.000
| Nova | +US$ 14 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,29 bi
| US$ 11,4 mi | 1,33% |
350.000
+100.000
| +40% | +US$ 3,29 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Opção de compra
Cameco
CCJ
US$ 30,8 bi
| US$ 11,2 mi | 1,3% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 11 mi | 1,27% |
+63.800
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
14
Opção de venda
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 7,4 mi | 0,86% |
+200.000
| Nova | +US$ 7,74 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,4 bi
| US$ 5,56 mi | 0,64% |
110.000
-30.000
| -21% | -US$ 1,52 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$ 328 mi
| US$ 4,74 mi | 0,55% |
+173.100
| Nova | +US$ 5,07 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
17
Opção de venda
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$ 601 mi
| US$ 3,88 mi | 0,45% |
+80.000
| Nova | +US$ 3,73 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Opção de compra
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$ 328 mi
| US$ 3,52 mi | 0,41% |
+128.700
| Nova | +US$ 3,77 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
19
Opção de venda
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,51 bi
| US$ 2,85 mi | 0,33% |
+100.000
| Nova | +US$ 2,84 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$ 212 mi
| US$ 2,54 mi | 0,29% |
100.000
-50.000
| -33% | -US$ 1,28 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| – | – |
-254.000
| Encerrada | -US$ 46,6 mi | – |
|
|
22
Cameco
CCJ
US$ 30,8 bi
| – | – |
-345.000
| Encerrada | -US$ 3,76 mi | – |
|
23
Opção de compra
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$ 1,67 bi
| – | – |
-13.500
| Encerrada | -US$ 696 mil | – |
|
24
Opção de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,3 bi
| – | – |
-4.020.000
| Encerrada | -US$ 111 mi | – |
|
Fundos semelhantes
NTCM
RA
CIM
Revisão da carteira de Thiel Macro no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Thiel Macro detinha 24 posições avaliadas em US$ 863 mi, alta de 15% em relação a US$ 749 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Thiel Macro fez uma retirada líquida de US$ 29,8 mi em T2 2018, encerrando 4 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi Alibaba, uma posição estimada em US$ 46,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Energia.
Na contramão da tendência, Thiel Macro abriu uma nova posição em Invesco QQQ Trust no valor de US$ 11 mi.
- A maior compra de Thiel Macro no T2 2018 foi Invesco QQQ Trust: 63.800 ações no valor de US$ 11 mi.
- Thiel Macro foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Oil Services ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 4,28 mi.
- A maior redução de Thiel Macro em T2 2018 foi em Alerian MLP ETF, com um corte estimado de US$ 1,52 mi.
- Thiel Macro encerrou totalmente sua posição em Alibaba no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 46,6 mi.
- As dez maiores posições de Thiel Macro representam 93% de sua carteira de US$ 863 mi no T2 2018.
- Thiel Macro abriu 12 novas posições e encerrou 4 em T2 2018.
- O valor da carteira de Thiel Macro subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 863 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Thiel Macro referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.