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Thiel Macro Ativos da carteira
AUM
US$ 419 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,36%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 806 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 380 mi
(+89%)
Fluxo de capital
+US$ 81,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,13%
Posição
22
Nova
5
Aumentada
4
Reduzida
2
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 90,1 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+US$ 303 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 236 mi | 29,3% |
+940.000
| Nova | +US$ 232 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
2
Opção de venda
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$ 197 mi
| US$ 178 mi | 22,1% |
950.000
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
3
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,9 bi
| US$ 106 mi | 13,19% |
717.500
+107.500
| +18% | +US$ 15,1 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,7 bi
| US$ 89,5 mi | 11,11% |
+3.900.000
| Nova | +US$ 90,1 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 50,2 mi | 6,24% |
200.000
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
6
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 43,6 mi | 5,41% |
300.000
+200.000
| +200% | +US$ 28,7 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 36,4 mi | 4,51% |
250.000
+50.000
| +25% | +US$ 7,16 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Opção de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,9 bi
| US$ 29,6 mi | 3,68% |
+200.000
| Nova | +US$ 28,1 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,1 bi
| US$ 11,5 mi | 1,43% |
257.500
-175.000
| -40% | -US$ 7,7 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
10
Opção de venda
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 9,25 mi | 1,15% |
235.925
-201.575
| -46% | -US$ 9,36 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Opção de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,7 bi
| US$ 4,59 mi | 0,57% |
+200.000
| Nova | +US$ 4,62 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
12
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,76 bi
| US$ 3,26 mi | 0,4% |
6.250
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,1 bi
| US$ 2,75 mi | 0,34% |
+61.400
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 3,96 bi
| US$ 1,84 mi | 0,23% |
13.500
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
15
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,3 bi
| US$ 1,78 mi | 0,22% |
60.000
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
16
Opção de venda
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 9,3 bi
| US$ 834 mil | 0,1% |
20.000
+2.000
| +11% | +US$ 78,2 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
17
Opção de venda
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,94 bi
| – | – |
-420.000
| Encerrada | -US$ 16,7 mi | – |
|
|
18
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$ 337 mi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 303 mil | – |
|
19
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| – | – |
-83.000
| Encerrada | -US$ 7,34 mi | – |
|
|
20
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,74 bi
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 11 mi | – |
|
21
Opção de compra
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$ 176 mi
| – | – |
-14
| Encerrada | -US$ 6,82 mi | – |
|
22
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,2 bi
| – | – |
-312.500
| Encerrada | -US$ 7,71 mi | – |
|
Fundos semelhantes
KFS
NTCM
Revisão da carteira de Thiel Macro no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Thiel Macro detinha 22 posições avaliadas em US$ 806 mi, alta de 89% em relação a US$ 426 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
Thiel Macro alocou US$ 81,5 mi em novo capital líquido no T3 2017, abrindo 5 novas posições e aumentando 4 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck Gold Miners ETF: 3.900.000 ações no valor de US$ 89,5 mi.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de State Street SPDR S&P Regional Banking ETF, com uma venda estimada em US$ 11 mi.
- A maior compra de Thiel Macro no T3 2017 foi VanEck Gold Miners ETF: 3.900.000 ações no valor de US$ 89,5 mi.
- Thiel Macro encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 11 mi.
- As dez maiores posições de Thiel Macro representam 98% de sua carteira de US$ 806 mi no T3 2017.
- Thiel Macro abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T3 2017.
- O valor da carteira de Thiel Macro subiu 89% em relação ao trimestre anterior, para US$ 806 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Thiel Macro referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.