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Thiel Macro Portfolio-Positionen
AUM
419 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
806 Mio. $
AUM-Wachstum
+380 Mio. $
(+89 %)
Kapitalfluss
+81,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,13 %
Position
22
Neu
5
Aufgestockt
4
Reduziert
2
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+90,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+303.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 236 Mio. $ | 29,3 % |
+940.000
| Neu | +232 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
2
Put
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
238 Mio. $
| 178 Mio. $ | 22,1 % |
950.000
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
3
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 13,19 % |
717.500
+107.500
| +18 % | +15,1 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| 89,5 Mio. $ | 11,11 % |
+3.900.000
| Neu | +90,1 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 50,2 Mio. $ | 6,24 % |
200.000
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
6
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 5,41 % |
300.000
+200.000
| +200 % | +28,7 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
7
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 4,51 % |
250.000
+50.000
| +25 % | +7,16 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
8
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 3,68 % |
+200.000
| Neu | +28,1 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
9
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,43 % |
257.500
-175.000
| -40 % | -7,7 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
10
Put
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| 9,25 Mio. $ | 1,15 % |
235.925
-201.575
| -46 % | -9,36 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
11
CALL
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,57 % |
+200.000
| Neu | +4,62 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
12
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,89 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,4 % |
6.250
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,34 % |
+61.400
| Neu | +2,7 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,44 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,23 % |
13.500
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
15
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,7 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,22 % |
20.000
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
16
Put
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,6 Mrd. $
| 834.000 $ | 0,1 % |
20.000
+2.000
| +11 % | +78.245 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
17
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
| – | – |
-420.000
| Geschlossen | -16,7 Mio. $ | – |
|
|
18
Global X MSCI Greece ETF
GREK
318 Mio. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -303.000 $ | – |
|
19
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| – | – |
-83.000
| Geschlossen | -7,34 Mio. $ | – |
|
|
20
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -11 Mio. $ | – |
|
21
CALL
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
289 Mio. $
| – | – |
-14
| Geschlossen | -6,82 Mio. $ | – |
|
22
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| – | – |
-312.500
| Geschlossen | -7,71 Mio. $ | – |
|
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NTCM
Portfolio-Rückblick von Thiel Macro für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Thiel Macro 22 Positionen im Wert von 806 Mio. $, ein Anstieg um 89 % gegenüber 426 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
Thiel Macro investierte 81,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Gold Miners ETF: 3.900.000 Aktien im Wert von 89,5 Mio. $.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg State Street SPDR S&P Regional Banking ETF mit geschätzten Verkäufen im Wert von 11 Mio. $.
- Der größte Kauf von Thiel Macro im Q3 2017 war VanEck Gold Miners ETF: 3.900.000 Aktien im Wert von 89,5 Mio. $.
- Thiel Macro hat seine Position in State Street SPDR S&P Regional Banking ETF im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thiel Macro machen im Q3 2017 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 806 Mio. $ aus.
- Thiel Macro eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Thiel Macro stieg gegenüber dem Vorquartal um 89 % auf 806 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thiel Macro für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .