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Thiel Macro Portfolio-Positionen
AUM
419 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+39,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
212 Mio. $
AUM-Wachstum
+59 Mio. $
(+39 %)
Kapitalfluss
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
5
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
–
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+64,9 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+45,3 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+29,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 40,85 % |
| 2 | Technologie | 40,07 % |
| 3 | Versorger | 19,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 86,6 Mio. $ | 40,85 % |
272.613
+215.433
| +377 % | +64,9 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 85 Mio. $ | 40,07 % |
537.742
+179.687
| +50 % | +22,6 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
3
Vistra
VST
45,1 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 19,08 % |
208.747
| – | – |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
ASML
ASML
576 Mrd. $
| – | – |
-68.435
| Geschlossen | -45,3 Mio. $ | – |
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| – | – |
-78.720
| Geschlossen | -29,6 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Thiel Macro für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Thiel Macro 5 Positionen im Wert von 212 Mio. $, ein Anstieg um 39 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
In Q2 2025 investierte Thiel Macro 12,6 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 2 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 9,7 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Versorger.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg ASML mit geschätzten Verkäufen im Wert von 45,3 Mio. $.
- Thiel Macro hat seine Position in Tesla in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,9 Mio. $.
- Thiel Macro hat seine Position in ASML im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thiel Macro machen im Q2 2025 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 212 Mio. $ aus.
- Thiel Macro eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Thiel Macro stieg gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 212 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thiel Macro für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .