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Thiel Macro Portfolio-Positionen
AUM
419 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
863 Mio. $
AUM-Wachstum
+113 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
-29,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
92,56 %
Position
24
Neu
12
Aufgestockt
4
Reduziert
4
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+5,07 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+4,28 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+3,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+46,6 Mio. $ |
| 2 |
Cameco
CCJ
|
+3,76 Mio. $ |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 3 | Energie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 366 Mio. $ | 42,46 % |
1.350.000
+120.000
| +10 % | +32,4 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
470 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 19,9 % |
+1.000.000
| Neu | +168 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
470 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 13,93 % |
700.000
-302.000
| -30 % | -50,6 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
4
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,2 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 3,42 % |
+180.000
| Neu | +28,8 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 3,15 % |
+100.000
| Neu | +27 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
6
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,4 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 2,51 % |
500.000
-1.015.900
| -67 % | -47 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,91 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,98 % |
32.500
+8.000
| +33 % | +4,28 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
8
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,2 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 1,9 % |
+100.000
| Neu | +16 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
CALL
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,91 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,83 % |
30.000
+28.125
| +1.500 % | +15,1 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
10
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,79 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,49 % |
+300.000
| Neu | +14 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,13 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,33 % |
350.000
+100.000
| +40 % | +3,29 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
12
CALL
Cameco
CCJ
33 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,3 % |
+1.000.000
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
470 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,27 % |
+63.800
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
14
Put
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| 7,4 Mio. $ | 0,86 % |
+200.000
| Neu | +7,74 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
Alerian MLP ETF
AMLP
13 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,64 % |
110.000
-30.000
| -21 % | -1,52 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
16
Global X MSCI Greece ETF
GREK
328 Mio. $
| 4,74 Mio. $ | 0,55 % |
+173.100
| Neu | +5,07 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
17
Put
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
403 Mio. $
| 3,88 Mio. $ | 0,45 % |
+80.000
| Neu | +3,73 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
18
CALL
Global X MSCI Greece ETF
GREK
328 Mio. $
| 3,52 Mio. $ | 0,41 % |
+128.700
| Neu | +3,77 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
19
Put
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,45 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,33 % |
+100.000
| Neu | +2,84 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
20
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
208 Mio. $
| 2,54 Mio. $ | 0,29 % |
100.000
-50.000
| -33 % | -1,28 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
21
Alibaba
BABA
246 Mrd. $
| – | – |
-254.000
| Geschlossen | -46,6 Mio. $ | – |
|
|
22
Cameco
CCJ
33 Mrd. $
| – | – |
-345.000
| Geschlossen | -3,76 Mio. $ | – |
|
23
CALL
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,5 Mrd. $
| – | – |
-13.500
| Geschlossen | -696.000 $ | – |
|
24
CALL
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,7 Mrd. $
| – | – |
-4.020.000
| Geschlossen | -111 Mio. $ | – |
|
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KFS
NTCM
Portfolio-Rückblick von Thiel Macro für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Thiel Macro 24 Positionen im Wert von 863 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 749 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Thiel Macro zog im Q2 2018 netto 29,8 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alibaba – eine Position im geschätzten Wert von 46,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Thiel Macro eine neue Position in Invesco QQQ Trust im Wert von 11 Mio. $.
- Der größte Kauf von Thiel Macro im Q2 2018 war Invesco QQQ Trust: 63.800 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Thiel Macro hat seine Position in VanEck Oil Services ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Thiel Macro im Q2 2018 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,52 Mio. $.
- Thiel Macro hat seine Position in Alibaba im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thiel Macro machen im Q2 2018 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 863 Mio. $ aus.
- Thiel Macro eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Thiel Macro stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 863 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thiel Macro für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .