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Thiel Macro Portfolio-Positionen
AUM
419 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
349 Mio. $
AUM-Wachstum
+187 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+7,65 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,85 %
Position
20
Neu
13
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+1,85 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+275.019 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+4,98 Mio. $ |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+2,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
| 86 Mio. $ | 24,61 % |
+610.000
| Neu | +84,4 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
2
Put
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
247 Mio. $
| 76,6 Mio. $ | 21,93 % |
+950.000
| Neu | +141 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 48,4 Mio. $ | 13,85 % |
+200.000
| Neu | +47,9 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
4
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 7,88 % |
+200.000
| Neu | +27,5 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
5
Put
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| 22,3 Mio. $ | 6,39 % |
437.500
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
6
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 5,12 % |
432.500
-2.117.500
| -83 % | -86,2 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
7
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,79 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 4,77 % |
+420.000
| Neu | +16,5 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 3,94 % |
+100.000
| Neu | +13,8 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,46 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 3,15 % |
+200.000
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
10
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 2,21 % |
+312.500
| Neu | +7,42 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
11
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 2,1 % |
+83.000
| Neu | +7,31 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
12
CALL
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
259 Mio. $
| 6,82 Mio. $ | 1,95 % |
+14
| Neu | +9,2 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,87 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,89 % |
6.250
+3.250
| +108 % | +1,77 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,38 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,49 % |
+13.500
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
15
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,9 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,45 % |
20.000
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
16
Put
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,6 Mrd. $
| 614.000 $ | 0,18 % |
+18.000
| Neu | +647.294 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
17
Global X MSCI Greece ETF
GREK
334 Mio. $
| 303.000 $ | 0,09 % |
+10.000
| Neu | +275.019 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
18
Put
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -23,6 Mio. $ | – |
|
|
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
| – | – |
-210.000
| Geschlossen | -4,98 Mio. $ | – |
|
|
20
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| – | – |
-62.500
| Geschlossen | -2,02 Mio. $ | – |
|
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KFS
NTCM
Portfolio-Rückblick von Thiel Macro für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Thiel Macro 20 Positionen im Wert von 349 Mio. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Thiel Macro für Q2 2017 weist 13 neu, 1 erhöht, 1 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 200.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Financial Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 4,98 Mio. $.
- Der größte Kauf von Thiel Macro im Q2 2017 war State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 200.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Thiel Macro hat seine Position in VanEck Oil Services ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,77 Mio. $.
- Thiel Macro hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thiel Macro machen im Q2 2017 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 349 Mio. $ aus.
- Thiel Macro eröffnete 13 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Thiel Macro stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 349 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thiel Macro für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .