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TM
Thiel Macro Posiciones de la cartera
AUM
USD 419 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.49%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 426 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 264 M
(+163%)
Flujo de capital
+USD 7.65 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
94.96%
Posición
20
Nuevas
13
Aumentadas
1
Reducidas
1
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 1.85 M |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+USD 275 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 4.98 M |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 2.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
USD 210 M
| USD 153 M | 35.97% |
+950,000
| Nuevas | +USD 141 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.4 mil M
| USD 86 M | 20.18% |
+610,000
| Nuevas | +USD 84.4 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 813 mil M
| USD 48.4 M | 11.35% |
+200,000
| Nuevas | +USD 47.9 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 483 mil M
| USD 27.5 M | 6.46% |
+200,000
| Nuevas | +USD 27.5 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
5
Opción de venta
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| USD 22.3 M | 5.24% |
437,500
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
6
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.8 mil M
| USD 17.9 M | 4.2% |
432,500
-2,117,500
| -83% | -USD 86.2 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
7
Opción de venta
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3711 M
| USD 16.7 M | 3.92% |
+420,000
| Nuevas | +USD 16.5 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 483 mil M
| USD 13.8 M | 3.23% |
+100,000
| Nuevas | +USD 13.8 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4325 M
| USD 11 M | 2.58% |
+200,000
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.8 mil M
| USD 7.71 M | 1.81% |
+312,500
| Nuevas | +USD 7.42 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
11
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.6 mil M
| USD 7.34 M | 1.72% |
+83,000
| Nuevas | +USD 7.31 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
12
Opción de compra
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
USD 219 M
| USD 6.82 M | 1.6% |
+14
| Nuevas | +USD 9.2 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1883 M
| USD 3.1 M | 0.73% |
6,250
+3,250
| +108% | +USD 1.77 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4320 M
| USD 1.72 M | 0.4% |
+13,500
| Nuevas | +USD 1.85 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.1 mil M
| USD 1.57 M | 0.37% |
20,000
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
16
Opción de venta
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.4 mil M
| USD 614 k | 0.14% |
+18,000
| Nuevas | +USD 647 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Global X MSCI Greece ETF
GREK
USD 326 M
| USD 303 k | 0.07% |
+10,000
| Nuevas | +USD 275 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opción de venta
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 23.6 M | – |
|
|
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.8 mil M
| – | – |
-210,000
| Cerradas | -USD 4.98 M | – |
|
|
20
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| – | – |
-62,500
| Cerradas | -USD 2.02 M | – |
|
Fondos similares
KFS
NTCM
Revisión del portafolio de Thiel Macro en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Thiel Macro mantenía 20 posiciones por un valor de USD 426 M, un aumento de 163% frente a los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Thiel Macro muestra 13 nuevos, Aumentaron 1, 1 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 200,000 acciones con un valor de USD 11 M. La mayor venta fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 4.98 M.
- La mayor compra de Thiel Macro en T2 2017 fue State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 200,000 acciones por un valor de USD 11 M.
- Thiel Macro fue quien más aumentó su posición en VanEck Oil Services ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 1.77 M.
- Thiel Macro cerró por completo su posición en State Street Financial Select Sector SPDR ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 4.98 M.
- Las diez principales posiciones de Thiel Macro representan 95% de su cartera de USD 426 M en T2 2017.
- Thiel Macro abrió 13 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Thiel Macro aumentó 163% respecto al trimestre anterior, hasta USD 426 M.
Según el Informe 13F de Thiel Macro correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.