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Thiel Macro Ativos da carteira
AUM
US$ 419 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,49%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 426 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 264 mi
(+163%)
Fluxo de capital
+US$ 7,65 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
94,96%
Posição
20
Nova
13
Aumentada
1
Reduzida
1
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 1,85 mi |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+US$ 275 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 4,98 mi |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 2,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$ 210 mi
| US$ 153 mi | 35,97% |
+950.000
| Nova | +US$ 141 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,3 bi
| US$ 86 mi | 20,18% |
+610.000
| Nova | +US$ 84,4 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 48,4 mi | 11,35% |
+200.000
| Nova | +US$ 47,9 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 481 bi
| US$ 27,5 mi | 6,46% |
+200.000
| Nova | +US$ 27,5 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 22,3 mi | 5,24% |
437.500
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
6
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 17,9 mi | 4,2% |
432.500
-2.117.500
| -83% | -US$ 86,2 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
7
Opção de venda
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,73 bi
| US$ 16,7 mi | 3,92% |
+420.000
| Nova | +US$ 16,5 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 481 bi
| US$ 13,8 mi | 3,23% |
+100.000
| Nova | +US$ 13,8 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,35 bi
| US$ 11 mi | 2,58% |
+200.000
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52 bi
| US$ 7,71 mi | 1,81% |
+312.500
| Nova | +US$ 7,42 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
11
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,6 bi
| US$ 7,34 mi | 1,72% |
+83.000
| Nova | +US$ 7,31 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
12
Opção de compra
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$ 219 mi
| US$ 6,82 mi | 1,6% |
+14
| Nova | +US$ 9,2 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,87 bi
| US$ 3,1 mi | 0,73% |
6.250
+3.250
| +108% | +US$ 1,77 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,37 bi
| US$ 1,72 mi | 0,4% |
+13.500
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,1 bi
| US$ 1,57 mi | 0,37% |
20.000
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
16
Opção de venda
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,2 bi
| US$ 614 mil | 0,14% |
+18.000
| Nova | +US$ 647 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$ 324 mi
| US$ 303 mil | 0,07% |
+10.000
| Nova | +US$ 275 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opção de venda
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 23,6 mi | – |
|
|
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52 bi
| – | – |
-210.000
| Encerrada | -US$ 4,98 mi | – |
|
|
20
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| – | – |
-62.500
| Encerrada | -US$ 2,02 mi | – |
|
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KFS
NTCM
Revisão da carteira de Thiel Macro no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Thiel Macro detinha 20 posições avaliadas em US$ 426 mi, alta de 163% em relação a US$ 162 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Thiel Macro mostra 13 novas, 1 aumentaram, 1 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 200.000 ações no valor de US$ 11 mi. A maior venda foi de State Street Financial Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 4,98 mi.
- A maior compra de Thiel Macro no T2 2017 foi State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 200.000 ações no valor de US$ 11 mi.
- Thiel Macro foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Oil Services ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 1,77 mi.
- Thiel Macro encerrou totalmente sua posição em State Street Financial Select Sector SPDR ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 4,98 mi.
- As dez maiores posições de Thiel Macro representam 95% de sua carteira de US$ 426 mi no T2 2017.
- Thiel Macro abriu 13 novas posições e encerrou 3 em T2 2017.
- O valor da carteira de Thiel Macro subiu 163% em relação ao trimestre anterior, para US$ 426 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Thiel Macro referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.