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Thiel Macro Ativos da carteira
AUM
US$ 419 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,34%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 648 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+32%)
Fluxo de capital
+US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
14
Nova
5
Aumentada
4
Reduzida
–
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 11,1 mi |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 6,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 18,2 mi |
| 2 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$ 616 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 470 mi | 72,53% |
4.390.000
+1.010.000
| +30% | +US$ 110 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
2
Opção de venda
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 56,5 mi | 8,72% |
175.750
+50.000
| +40% | +US$ 16,3 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 41,2 mi | 6,35% |
200.000
+50.000
| +33% | +US$ 10,5 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
4
Opção de compra
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,62 bi
| US$ 22 mi | 3,39% |
600.000
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 21,4 mi | 3,3% |
+200.000
| Nova | +US$ 21,7 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 12,2 mi | 1,88% |
+59.050
| Nova | +US$ 12,4 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 10,5 mi | 1,63% |
+266.100
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,5 bi
| US$ 7,75 mi | 1,2% |
63.000
+54.330
| +627% | +US$ 6,5 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Opção de compra
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 4,02 mi | 0,62% |
+12.500
| Nova | +US$ 4,07 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
10
Opção de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,9 bi
| US$ 2,44 mi | 0,38% |
+113.915
| Nova | +US$ 2,46 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,87 bi
| – | – |
-27.000
| Encerrada | -US$ 616 mil | – |
|
12
Opção de venda
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| – | – |
-75.000
| Encerrada | -US$ 3,76 mi | – |
|
13
Opção de compra
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 481 mi
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 5,18 mi | – |
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| – | – |
-817.588
| Encerrada | -US$ 18,2 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Thiel Macro no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Thiel Macro detinha 14 posições avaliadas em US$ 648 mi, alta de 32% em relação a US$ 490 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T2 2015 de Thiel Macro mostra 5 novas, 4 aumentaram e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 59.050 ações no valor de US$ 12,2 mi. A maior venda foi de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 18,2 mi.
- A maior compra de Thiel Macro no T2 2015 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 59.050 ações no valor de US$ 12,2 mi.
- Thiel Macro foi quem mais aumentou sua posição em iShares Biotechnology ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 6,5 mi.
- Thiel Macro encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 18,2 mi.
- As dez maiores posições de Thiel Macro representam 100% de sua carteira de US$ 648 mi no T2 2015.
- Thiel Macro abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T2 2015.
- O valor da carteira de Thiel Macro subiu 32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 648 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Thiel Macro referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.