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TM
Thiel Macro Posiciones de la cartera
AUM
USD 419 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.34%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 158 M
(+32%)
Flujo de capital
+USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
14
Nuevas
5
Aumentadas
4
Reducidas
–
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 11.1 M |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 6.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 18.2 M |
| 2 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+USD 616 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 453 mil M
| USD 470 M | 72.53% |
4,390,000
+1,010,000
| +30% | +USD 110 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
2
Opción de venta
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| USD 56.5 M | 8.72% |
175,750
+50,000
| +40% | +USD 16.3 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 791 mil M
| USD 41.2 M | 6.35% |
200,000
+50,000
| +33% | +USD 10.5 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
4
Opción de compra
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1585 M
| USD 22 M | 3.39% |
600,000
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 453 mil M
| USD 21.4 M | 3.3% |
+200,000
| Nuevas | +USD 21.7 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 791 mil M
| USD 12.2 M | 1.88% |
+59,050
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.9 mil M
| USD 10.5 M | 1.63% |
+266,100
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.3 mil M
| USD 7.75 M | 1.2% |
63,000
+54,330
| +627% | +USD 6.5 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Opción de compra
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| USD 4.02 M | 0.62% |
+12,500
| Nuevas | +USD 4.07 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
10
Opción de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.2 mil M
| USD 2.44 M | 0.38% |
+113,915
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1877 M
| – | – |
-27,000
| Cerradas | -USD 616 k | – |
|
12
Opción de venta
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 22.9 mil M
| – | – |
-75,000
| Cerradas | -USD 3.76 M | – |
|
13
Opción de compra
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
USD 484 M
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 5.18 M | – |
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| – | – |
-817,588
| Cerradas | -USD 18.2 M | – |
|
Fondos similares
KFS
NTCM
Revisión del portafolio de Thiel Macro en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Thiel Macro mantenía 14 posiciones por un valor de USD 648 M, un aumento de 32% frente a los USD 490 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de Thiel Macro muestra 5 nuevos, Aumentaron 4 y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 59,050 acciones con un valor de USD 12.2 M. La mayor venta fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 18.2 M.
- La mayor compra de Thiel Macro en T2 2015 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 59,050 acciones por un valor de USD 12.2 M.
- Thiel Macro fue quien más aumentó su posición en iShares Biotechnology ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 6.5 M.
- Thiel Macro cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T2 2015, con una venta estimada de USD 18.2 M.
- Las diez principales posiciones de Thiel Macro representan 100% de su cartera de USD 648 M en T2 2015.
- Thiel Macro abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Thiel Macro aumentó 32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 648 M.
Según el Informe 13F de Thiel Macro correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.