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KFS
Kurt F. Somerville Posiciones de la cartera
AUM
USD 419 M
Rotación
8.16%
Rendimiento estimado a 1 año
40.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+27.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.32%
Rendimiento estimado a 10 años
+405.11%
AUM
USD 419 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.7 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 23.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.94%
Posición
98
Nuevas
7
Aumentadas
9
Reducidas
43
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
6.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 725 k |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+USD 579 k |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 490 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 427 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.35 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 2.29 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 1.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.07% |
| 2 | Atención médica | 16.04% |
| 3 | Industriales | 12.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.39% |
| 5 | Finanzas | 7.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 29.5 M | 7.06% |
50,863
-5,741
| -10% | -USD 2.35 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 26.9 M | 6.42% |
75,282
-6,463
| -8% | -USD 2.33 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 23.5 M | 5.6% |
117,234
-7,553
| -6% | -USD 1.55 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 21.2 M | 5.07% |
73,399
-5,132
| -7% | -USD 1.47 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 19.5 M | 4.65% |
49,038
-5,787
| -11% | -USD 2.29 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
6
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 15.2 M | 3.64% |
21,077
-1,170
| -5% | -USD 540 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 15 M | 3.57% |
58,877
-3,896
| -6% | -USD 908 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 14.4 M | 3.43% |
60,216
-3,720
| -6% | -USD 934 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.1 M | 3.37% |
37,796
-813
| -2% | -USD 329 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 13.1 M | 3.14% |
25,580
-1,408
| -5% | -USD 702 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 12.7 M | 3.02% |
25,565
-2,048
| -7% | -USD 891 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 11.6 M | 2.77% |
76,450
-4,879
| -6% | -USD 771 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 11.3 M | 2.69% |
59,474
-4,503
| -7% | -USD 826 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 11.1 M | 2.64% |
9,217
+283
| +3% | +USD 289 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 9.7 M | 2.31% |
66,074
-4,181
| -6% | -USD 609 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 9.43 M | 2.25% |
42,099
-2,675
| -6% | -USD 572 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 9.34 M | 2.23% |
26,470
-1,450
| -5% | -USD 472 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 8.62 M | 2.06% |
45,245
-3,089
| -6% | -USD 561 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
19
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 8.34 M | 1.99% |
91,953
-5,129
| -5% | -USD 468 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 8.17 M | 1.95% |
16,441
-294
| -2% | -USD 130 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
21
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 7.54 M | 1.8% |
63,272
-6,290
| -9% | -USD 716 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 7.08 M | 1.69% |
59,886
-3,770
| -6% | -USD 435 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 7 M | 1.67% |
20,685
+1,195
| +6% | +USD 383 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
AptarGroup
ATR
USD 7916 M
| USD 6.94 M | 1.66% |
55,419
-12,265
| -18% | -USD 1.49 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 5.3 M | 1.27% |
32,003
-315
| -1% | -USD 58.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
TM
DAS
NTCM
XWM
RBFC
SB
NECFA
3C
Revisión del portafolio de Kurt F. Somerville en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kurt F. Somerville mantenía 98 posiciones por un valor de USD 419 M, un aumento de 10% frente a los USD 379 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Kurt F. Somerville retiró un monto neto de USD 23.5 M en T2 2026, cerró 1 posición y redujo 43 tenencias. Su salida más destacada fue General Mills, una posición estimada en USD 205 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
Contra la tendencia, Kurt F. Somerville abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 727 k.
- La mayor compra de Kurt F. Somerville en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,288 acciones por un valor de USD 727 k.
- Kurt F. Somerville fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.09 M.
- La mayor reducción de Kurt F. Somerville durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 2.35 M.
- Kurt F. Somerville cerró por completo su posición en General Mills en T2 2026, con una venta estimada de USD 205 k.
- Las diez principales posiciones de Kurt F. Somerville representan 46% de su cartera de USD 419 M en T2 2026.
- Kurt F. Somerville abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kurt F. Somerville aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 419 M.
Según el Informe 13F de Kurt F. Somerville correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.