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KFS
Kurt F. Somerville ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.19億
売買回転率
8.16%
推定1年リターン
40.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+27.28%
1年予想リターン
+40.58%
3年間の予想リターン
+92.92%
5年予想リターン
+119.32%
10年間の推定リターン
+405.11%
AUM
$4.19億
運用資産残高の伸び率
+$3973万
(+10%)
資金フロー
-$2348万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.94%
保有額
98
新規
7
買い増し
9
減少
43
解消
1
平均保有期間
6.9
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$109万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$72.5万 |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+$57.9万 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+$49万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$42.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$235万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$233万 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+$229万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$178万 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$157万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 36.07% |
| 2 | ヘルスケア | 16.04% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.34% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.39% |
| 5 | 金融 | 7.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2955万 | 7.06% |
50,863
-5,741
| -10% | -$235万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2690万 | 6.42% |
75,282
-6,463
| -8% | -$233万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2346万 | 5.6% |
117,234
-7,553
| -6% | -$155万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2124万 | 5.07% |
73,399
-5,132
| -7% | -$147万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
Analog Devices
ADI
$1916億
| $1948万 | 4.65% |
49,038
-5,787
| -11% | -$229万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
6
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1524万 | 3.64% |
21,077
-1,170
| -5% | -$54万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1495万 | 3.57% |
58,877
-3,896
| -6% | -$90.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1435万 | 3.43% |
60,216
-3,720
| -6% | -$93.4万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1410万 | 3.37% |
37,796
-813
| -2% | -$32.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Mastercard
MA
$5409億
| $1314万 | 3.14% |
25,580
-1,408
| -5% | -$70.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $1266万 | 3.02% |
25,565
-2,048
| -7% | -$89.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1158万 | 2.77% |
76,450
-4,879
| -6% | -$77.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
13
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1128万 | 2.69% |
59,474
-4,503
| -7% | -$82.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1106万 | 2.64% |
9,217
+283
| +3% | +$28.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $969万 | 2.31% |
66,074
-4,181
| -6% | -$60.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $943万 | 2.25% |
42,099
-2,675
| -6% | -$57.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Home Depot
HD
$3089億
| $934万 | 2.23% |
26,470
-1,450
| -5% | -$47.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Danaher
DHR
$1610億
| $862万 | 2.06% |
45,245
-3,089
| -6% | -$56.1万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
19
Abbott
ABT
$1815億
| $834万 | 1.99% |
91,953
-5,129
| -5% | -$46.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $817万 | 1.95% |
16,441
-294
| -2% | -$13万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
21
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $754万 | 1.8% |
63,272
-6,290
| -9% | -$71.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Xylem
XYL
$243億
| $708万 | 1.69% |
59,886
-3,770
| -6% | -$43.5万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
23
American Express
AXP
$2118億
| $700万 | 1.67% |
20,685
+1,195
| +6% | +$38.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
24
AptarGroup
ATR
$79.2億
| $694万 | 1.66% |
55,419
-12,265
| -18% | -$149万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4413億
| $530万 | 1.27% |
32,003
-315
| -1% | -$5.86万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
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3C
Kurt F. Somervilleの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Kurt F. Somervilleは98銘柄を保有し、保有額は$4.19億でした。前四半期の$3.79億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Kurt F. Somervilleは2026年第2四半期に純額で$2348万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を43銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はGeneral Millsで、推定 $20.5万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち36%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Kurt F. Somervilleは$72.7万相当のHoneywell Aerospaceの新規ポジションを取りました。
- Kurt F. Somervilleが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は3,288株、評価額は$72.7万でした。
- Kurt F. Somervilleは2026年第2四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$109万でした。
- Kurt F. Somervilleが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$235万相当を減らしました。
- Kurt F. Somervilleは2026年第2四半期にGeneral Millsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Kurt F. Somervilleの上位10銘柄は、運用資産総額$4.19億のポートフォリオの46%を占めています。
- Kurt F. Somervilleは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Kurt F. Somervilleのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$4.19億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のKurt F. Somervilleの 13F報告書 に基づいています。