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KFS
Kurt F. Somerville 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.19억
회전율
8.16%
1년 추정 수익률
40.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+27.28%
1년 예상 수익률
+40.58%
3년 예상 수익률
+92.92%
5년 예상 수익률
+119.32%
10년 예상 수익률
+405.11%
AUM
US$4.19억
AUM 성장
+US$3973만
(+10%)
자금 흐름
-US$2348만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.94%
보유액
98
신규
7
증가
9
축소
43
청산됨
1
평균 보유 기간
6.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$109만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$72.5만 |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+US$57.9만 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$49만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$42.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$235만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$233만 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$229만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$178만 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$157만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.07% |
| 2 | 건강관리 | 16.04% |
| 3 | 산업재 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.39% |
| 5 | 금융 | 7.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2955만 | 7.06% |
50,863
-5,741
| -10% | -US$235만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2690만 | 6.42% |
75,282
-6,463
| -8% | -US$233만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2346만 | 5.6% |
117,234
-7,553
| -6% | -US$155만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2124만 | 5.07% |
73,399
-5,132
| -7% | -US$147만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$1948만 | 4.65% |
49,038
-5,787
| -11% | -US$229만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
6
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1524만 | 3.64% |
21,077
-1,170
| -5% | -US$54만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1495만 | 3.57% |
58,877
-3,896
| -6% | -US$90.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1435만 | 3.43% |
60,216
-3,720
| -6% | -US$93.4만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1410만 | 3.37% |
37,796
-813
| -2% | -US$32.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1314만 | 3.14% |
25,580
-1,408
| -5% | -US$70.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$1266만 | 3.02% |
25,565
-2,048
| -7% | -US$89.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1158만 | 2.77% |
76,450
-4,879
| -6% | -US$77.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1128만 | 2.69% |
59,474
-4,503
| -7% | -US$82.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1106만 | 2.64% |
9,217
+283
| +3% | +US$28.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$969만 | 2.31% |
66,074
-4,181
| -6% | -US$60.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$943만 | 2.25% |
42,099
-2,675
| -6% | -US$57.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089억
| US$934만 | 2.23% |
26,470
-1,450
| -5% | -US$47.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Danaher
DHR
US$1610억
| US$862만 | 2.06% |
45,245
-3,089
| -6% | -US$56.1만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
19
Abbott
ABT
US$1815억
| US$834만 | 1.99% |
91,953
-5,129
| -5% | -US$46.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$817만 | 1.95% |
16,441
-294
| -2% | -US$13만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
21
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$754만 | 1.8% |
63,272
-6,290
| -9% | -US$71.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Xylem
XYL
US$243억
| US$708만 | 1.69% |
59,886
-3,770
| -6% | -US$43.5만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
23
American Express
AXP
US$2118억
| US$700만 | 1.67% |
20,685
+1,195
| +6% | +US$38.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
24
AptarGroup
ATR
US$79.2억
| US$694만 | 1.66% |
55,419
-12,265
| -18% | -US$149만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413억
| US$530만 | 1.27% |
32,003
-315
| -1% | -US$5.86만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
TM
DAS
NTCM
XWM
RBFC
SB
NECFA
3C
Kurt F. Somerville의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kurt F. Somerville는 US$4.19억 상당의 98개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.79억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Kurt F. Somerville는 2026년 2분기에 순액 US$2348만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 43개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 General Mills으로, 추정 US$20.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kurt F. Somerville는 Honeywell Aerospace에 US$72.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kurt F. Somerville의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$72.7만 상당의 3,288주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kurt F. Somerville로, 추정 증가액은 US$109만 규모예요.
- Kurt F. Somerville의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$235만예요.
- Kurt F. Somerville는 2026년 2분기에 General Mills 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kurt F. Somerville의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.19억 중 46%를 차지해요.
- Kurt F. Somerville는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Kurt F. Somerville의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$4.19억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Kurt F. Somerville의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.