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BMC

Bear Mountain Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.45억 회전율 14.41%
1년 추정 수익률 13.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.68%
1년 예상 수익률
+13.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.45억
AUM 성장
+US$1257만
자금 흐름
+US$483만
자금 흐름 %
1.4%
상위 10개 보유 종목 비중
79.75%
보유액
222
신규
24
증가
47
축소
16
청산됨
8
평균 보유 기간
1.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SUB 아이콘
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+US$250만
2
VO 아이콘
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+US$100만
3
SCZ 아이콘
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+US$84.9만
4
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$51.5만
5
VGSH 아이콘
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+US$50.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BKNG 아이콘
Booking.com
BKNG
+US$143만
2
MUB 아이콘
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$24.5만
3
VTEB 아이콘
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+US$22.6만
4
VCSH 아이콘
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$19.5만
5
IYF 아이콘
iShares US Financials ETF
IYF
+US$15.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 96.82%
2 정보기술 1.19%
3 임의소비재 1%
4 커뮤니케이션 서비스 0.33%
5 필수소비재 0.27%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VO 아이콘
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
US$5414만 15.68%
669,702
+12,934
+2% +US$100만
2023 Q4
10개 분기
VOO 아이콘
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$4186만 12.13%
60,572
+772
+1% +US$51.5만
2023 Q4
10개 분기
SUB 아이콘
3
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
US$3001만 8.69%
282,429
+23,471
+9% +US$250만
2026 Q1
1분기
VEA 아이콘
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$2967만 8.59%
420,237
+5,468
+1% +US$38.1만
2023 Q4
10개 분기
SCZ 아이콘
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
US$2857만 8.28%
343,768
+10,142
+3% +US$84.9만
2023 Q4
10개 분기
VCSH 아이콘
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
US$2316만 6.71%
294,695
-2,470
-0.8% -US$19.5만
2023 Q4
10개 분기
VGSH 아이콘
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
US$2302만 6.67%
396,374
+8,637
+2% +US$50.3만
2026 Q1
1분기
VWO 아이콘
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
US$1970만 5.71%
333,463
+6,808
+2% +US$40만
2023 Q4
10개 분기
VB 아이콘
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$1444만 4.18%
48,633
+512
+1% +US$14.7만
2023 Q4
10개 분기
VNQ 아이콘
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
US$1075만 3.11%
110,199
+3,321
+3% +US$31.7만
2023 Q4
10개 분기
BNDX 아이콘
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
US$822만 2.38%
171,450
+2,077
+1% +US$10만
2023 Q4
10개 분기
IVV 아이콘
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$615만 1.78%
8,143
+15
+0.2% +US$1.09만
2023 Q4
10개 분기
SUSA 아이콘
13
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
US$608만 1.76%
39,189
+735
+2% +US$10.9만
2023 Q4
10개 분기
VTI 아이콘
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$499만 1.45%
13,449
– –
2023 Q4
10개 분기
VTEB 아이콘
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
US$466만 1.35%
92,578
-4,496
-5% -US$22.6만
2023 Q4
10개 분기
SUSB 아이콘
16
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
US$393만 1.14%
157,921
+4,074
+3% +US$10.2만
2023 Q4
10개 분기
VSGX 아이콘
17
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
US$352만 1.02%
43,553
+727
+2% +US$5.77만
2023 Q4
10개 분기
VSS 아이콘
18
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
US$348만 1.01%
22,754
– –
2023 Q4
10개 분기
IWB 아이콘
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
US$341만 0.99%
8,296
– –
2023 Q4
10개 분기
AMZN 아이콘
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$315만 0.91%
12,747
-43
-0.3% -US$1.08만
2023 Q4
10개 분기
ESGE 아이콘
21
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
US$241만 0.7%
45,810
+213
+0.5% +US$1.11만
2023 Q4
10개 분기
VNQI 아이콘
22
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
US$238만 0.69%
52,396
+1,317
+3% +US$6.07만
2023 Q4
10개 분기
NVDA 아이콘
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$186만 0.54%
8,759
-74
-0.8% -US$1.52만
2023 Q4
10개 분기
SPY 아이콘
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$145만 0.42%
1,926
– –
2023 Q4
10개 분기
MDY 아이콘
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
US$139만 0.4%
2,019
– –
2023 Q4
10개 분기
1
2 3 4 5

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West Family Investments Carlsbad, California AUM US$3.45억 46.29% 1년 추정 수익률
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Bear Mountain Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Bear Mountain Capital는 US$3.45억 상당의 222개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.33억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.

Bear Mountain Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 47개 증가, 16개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FS Specialty Lending Fund으로, 1,498주를 보유했으며 가치는 US$1.62만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Booking.com으로, 추정 금액은 US$143만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.

  • Bear Mountain Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FS Specialty Lending Fund으로, US$1.62만 상당의 1,498주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bear Mountain Capital로, 추정 증가액은 US$250만 규모예요.
  • Bear Mountain Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Booking.com이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
  • Bear Mountain Capital는 2026년 2분기에 iShares US Financials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Bear Mountain Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.45억 중 80%를 차지해요.
  • Bear Mountain Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 8개를 청산했어요.
  • Bear Mountain Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$3.45억에 이르렀어요.

2026년 7월 20일에 제출된 Bear Mountain Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.