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Bear Mountain Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.45억
회전율
14.41%
1년 추정 수익률
13.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.68%
1년 예상 수익률
+13.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.45억
AUM 성장
+US$1257만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$626만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.75%
보유액
222
신규
24
증가
47
축소
15
청산됨
8
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$250만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$100만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$84.9만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$51.5만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$50.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$24.5만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$22.6만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$19.5만 |
| 4 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$15.1만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$6.91만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.82% |
| 2 | 정보기술 | 1.19% |
| 3 | 임의소비재 | 1% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.33% |
| 5 | 필수소비재 | 0.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$138만 | 0.4% |
14,201
+15
| +0.1% | +US$1.44천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
27
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$131만 | 0.38% |
19,955
-11
| -0.1% | -US$718 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$116만 | 0.34% |
23,312
-84
| -0.4% | -US$4.21천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$112만 | 0.32% |
2,905
-47
| -2% | -US$1.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
30
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$103만 | 0.3% |
19,752
-149
| -0.7% | -US$7.81천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
31
Costco
COST
US$4454억
| US$88.5만 | 0.26% |
960
+1
| +0.1% | +US$996 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
32
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$65.6만 | 0.19% |
5,978
-657
| -10% | -US$6.91만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
33
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$46.9만 | 0.14% |
1,488
+1
| +0.1% | +US$286 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
Netflix
NFLX
US$2661억
| US$43.6만 | 0.13% |
5,924
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84조
| US$40.7만 | 0.12% |
1,140
+500
| +78% | +US$17.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$33.1만 | 0.1% |
675
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
37
Caterpillar
CAT
US$3182억
| US$27.8만 | 0.08% |
298
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
38
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.3억
| US$24.7만 | 0.07% |
2,388
-92
| -4% | -US$9.34천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
39
NetEase
NTES
US$758억
| US$23.1만 | 0.07% |
1,798
+10
| +0.6% | +US$1.18천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
40
Advanced Micro Devices
AMD
US$8673억
| US$21.9만 | 0.06% |
400
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
41
Intel
INTC
US$4782억
| US$14.5만 | 0.04% |
1,348
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
42
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.32억
| US$12.8만 | 0.04% |
4,686
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
43
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664억
| US$10.3만 | 0.03% |
1,240
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
44
Palantir
PLTR
US$4778억
| US$9.9만 | 0.03% |
740
-169
| -19% | -US$2.31만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
45
Automatic Data Processing
ADP
US$1193억
| US$9.9만 | 0.03% |
400
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
46
Boeing
BA
US$1488억
| US$7.79만 | 0.02% |
359
+1
| +0.3% | +US$222 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$7.75만 | 0.02% |
533
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
48
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$7.27만 | 0.02% |
110
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
49
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.44억
| US$7.17만 | 0.02% |
1,755
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
50
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$7.08만 | 0.02% |
369
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
WFI
Bear Mountain Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bear Mountain Capital 측은 US$3.45억 상당의 222개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.33억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
Bear Mountain Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 47개 증가, 15개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FS Specialty Lending Fund 주식으로, 1,498주를 보유했으며 가치는 US$1.62만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$24.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Bear Mountain Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FS Specialty Lending Fund 주식으로, US$1.62만 상당의 1,498주를 매수했어요.
- Bear Mountain Capital 측이 2026년 2분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$250만 규모예요.
- Bear Mountain Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$24.5만예요.
- Bear Mountain Capital 측은 2026년 2분기에 iShares US Financials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bear Mountain Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.45억 중 80% 비중을 차지해요.
- Bear Mountain Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Bear Mountain Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$3.45억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Bear Mountain Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.