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Bear Mountain Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 358 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
7.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.01%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 358 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.6 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.02%
Posición
245
Nuevas
31
Aumentadas
62
Reducidas
22
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 2.49 M |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 502 k |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 73.8 k |
| 3 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 70.8 k |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 56.1 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 38.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.24% |
| 2 | Tecnología | 1.72% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.96% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.31% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 1.48 M | 0.41% |
1,937
+11
| +0.6% | +USD 8.36 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 1.4 M | 0.39% |
14,494
+293
| +2% | +USD 28.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.6 mil M
| USD 1.33 M | 0.37% |
2,019
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 1.23 M | 0.35% |
19,642
-313
| -2% | -USD 20.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
30
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 13.2 mil M
| USD 1.08 M | 0.3% |
21,829
-1,483
| -6% | -USD 73.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 1 M | 0.28% |
19,495
-257
| -1% | -USD 13.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 951 k | 0.27% |
962
+2
| +0.2% | +USD 1.87 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
33
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.4 mil M
| USD 594 k | 0.17% |
5,471
-507
| -8% | -USD 56.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 511 k | 0.14% |
1,489
+1
| +0.1% | +USD 321 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
Travelers Companies
TRV
USD 81 mil M
| USD 427 k | 0.12% |
+1,096
| Nuevas | +USD 401 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
Netflix
NFLX
USD 263 mil M
| USD 418 k | 0.12% |
5,924
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 384 k | 0.11% |
1,140
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 359 k | 0.1% |
675
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 327 k | 0.09% |
4,620
+4,611
| +51,233% | +USD 332 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 163 mil M
| USD 284 k | 0.08% |
+3,408
| Nuevas | +USD 293 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 235 k | 0.07% |
1,728
+1,195
| +224% | +USD 173 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4019 M
| USD 226 k | 0.06% |
2,324
-64
| -3% | -USD 6.58 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
NetEase
NTES
USD 83 mil M
| USD 223 k | 0.06% |
1,766
-32
| -2% | -USD 3.98 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
44
Caterpillar
CAT
USD 274 mil M
| USD 218 k | 0.06% |
298
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
USD 834 mil M
| USD 212 k | 0.06% |
400
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
Palantir
PLTR
USD 408 mil M
| USD 138 k | 0.04% |
740
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
Intel
INTC
USD 316 mil M
| USD 134 k | 0.04% |
1,493
+145
| +11% | +USD 14.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 237 M
| USD 118 k | 0.03% |
4,640
-46
| -1% | -USD 1.26 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
49
Vivmark Residential
VMRK
USD 51.2 mil M
| USD 118 k | 0.03% |
1,920
+1,030
| +116% | +USD 68 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
Automatic Data Processing
ADP
USD 119 mil M
| USD 115 k | 0.03% |
400
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bear Mountain Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bear Mountain Capital mantenía 245 posiciones por un valor de USD 358 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 345 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
Bear Mountain Capital destinó USD 15.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 62 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Marvell Technology: 6,967 acciones con un valor de USD 1.59 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 502 k.
- La mayor compra de Bear Mountain Capital en T3 2026 fue Marvell Technology: 6,967 acciones por un valor de USD 1.59 M.
- Bear Mountain Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.49 M.
- La mayor reducción de Bear Mountain Capital durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 502 k.
- Bear Mountain Capital cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 70.8 k.
- Las diez principales posiciones de Bear Mountain Capital representan 79% de su cartera de USD 358 M en T3 2026.
- Bear Mountain Capital abrió 31 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bear Mountain Capital aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 358 M.
Según el Informe 13F de Bear Mountain Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.