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Bear Mountain Capital

Bear Mountain Capital Portfolio-Positionen

AUM 345 Mio. $ Umschlag 14,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
345 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,26 Mio. $
Kapitalfluss %
1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,75 %
Position
222
Neu
24
Aufgestockt
47
Reduziert
15
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+2,5 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1 Mio. $
3
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+849.337 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+514.643 $
5
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+503.466 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+245.011 $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+225.925 $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+195.250 $
4
IYF-Symbol
iShares US Financials ETF
IYF
+151.044 $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+69.101 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,82 %
2 Technologie 1,19 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1 %
4 Kommunikationsdienste 0,33 %
5 Basiskonsumgüter 0,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEFA-Symbol
26
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,4 %
14.201
+15
+0,1 % +1.441 $
2023 Q4
10 Quartale
EEM-Symbol
27
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,38 %
19.955
-11
-0,1 % -718 $
2023 Q4
10 Quartale
IAGG-Symbol
28
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,34 %
23.312
-84
-0,4 % -4.209 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
29
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,12 Mio. $ 0,32 %
2.905
-47
-2 % -19.016 $
2023 Q4
10 Quartale
IGSB-Symbol
30
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,3 %
19.752
-149
-0,7 % -7.811 $
2023 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
31
Costco
COST
445 Mrd. $
885.142 $ 0,26 %
960
+1
+0,1 % +996 $
2023 Q4
10 Quartale
IWR-Symbol
32
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
656.384 $ 0,19 %
5.978
-657
-10 % -69.101 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
33
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
468.586 $ 0,14 %
1.488
+1
+0,1 % +286 $
2023 Q4
10 Quartale
NFLX-Symbol
34
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
435.592 $ 0,13 %
5.924
– –
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
407.205 $ 0,12 %
1.140
+500
+78 % +178.695 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
331.486 $ 0,1 %
675
– –
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
37
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
278.135 $ 0,08 %
298
– –
2023 Q4
10 Quartale
IYR-Symbol
38
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
247.373 $ 0,07 %
2.388
-92
-4 % -9.335 $
2023 Q4
10 Quartale
NTES-Symbol
39
NetEase
NTES
75,9 Mrd. $
230.860 $ 0,07 %
1.798
+10
+0,6 % +1.180 $
2025 Q1
5 Quartale
AMD-Symbol
40
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
219.252 $ 0,06 %
400
– –
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
41
Intel
INTC
460 Mrd. $
145.260 $ 0,04 %
1.348
– –
2023 Q4
10 Quartale
RWX-Symbol
42
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
232 Mio. $
128.256 $ 0,04 %
4.686
– –
2023 Q4
10 Quartale
VEU-Symbol
43
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
102.734 $ 0,03 %
1.240
– –
2023 Q4
10 Quartale
PLTR-Symbol
44
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
98.933 $ 0,03 %
740
-169
-19 % -23.054 $
2023 Q4
10 Quartale
ADP-Symbol
45
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
98.516 $ 0,03 %
400
– –
2023 Q4
10 Quartale
BA-Symbol
46
Boeing
BA
149 Mrd. $
77.930 $ 0,02 %
359
+1
+0,3 % +222 $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
77.488 $ 0,02 %
533
– –
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
48
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
72.714 $ 0,02 %
110
– –
2024 Q4
6 Quartale
NUEM-Symbol
49
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
444 Mio. $
71.674 $ 0,02 %
1.755
– –
2023 Q4
10 Quartale
AVB-Symbol
50
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
70.756 $ 0,02 %
369
– –
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3 4 5

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Westwood Wealth Management Los Angeles, California 345 Mio. $ AUM 113,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Front Row Advisors
Front Row Advisors Tiburon, California 345 Mio. $ AUM 39,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Bear Mountain Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bear Mountain Capital 222 Positionen im Wert von 345 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 333 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bear Mountain Capital für Q2 2026 weist 24 neu, 47 erhöht, 15 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FS Specialty Lending Fund: 1.498 Aktien im Wert von 16.225 $. Der größte Verkauf betraf iShares National Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 245.011 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Bear Mountain Capital im Q2 2026 war FS Specialty Lending Fund: 1.498 Aktien im Wert von 16.225 $.
  • Bear Mountain Capital hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bear Mountain Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 245.011 $.
  • Bear Mountain Capital hat seine Position in iShares US Financials ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 151.044 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bear Mountain Capital machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 345 Mio. $ aus.
  • Bear Mountain Capital eröffnete 24 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bear Mountain Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 345 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bear Mountain Capital für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .