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Bear Mountain Capital Portfolio-Positionen
AUM
345 Mio. $
Umschlag
14,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
345 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+6,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,75 %
Position
222
Neu
24
Aufgestockt
47
Reduziert
15
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+2,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+849.337 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+514.643 $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+503.466 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+245.011 $ |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+225.925 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+195.250 $ |
| 4 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+151.044 $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+69.101 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,82 % |
| 2 | Technologie | 1,19 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,33 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AbbVie
ABBV
510 Mrd. $
| 28.013 $ | 0,01 % |
114
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
77
Chevron
CVX
444 Mrd. $
| 26.920 $ | 0,01 % |
148
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
78
Mastercard
MA
573 Mrd. $
| 26.901 $ | 0,01 % |
50
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
79
Box
BOX
5,93 Mrd. $
| 26.010 $ | 0,01 % |
867
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
80
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,33 Mrd. $
| 24.322 $ | 0,01 % |
126
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
81
Cameco
CCJ
32 Mrd. $
| 22.893 $ | 0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
82
General Dynamics
GD
101 Mrd. $
| 22.540 $ | 0,01 % |
61
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
83
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,3 Mrd. $
| 21.696 $ | 0,01 % |
785
+5
| +0,6 % | +136 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
84
Arm
ARM
210 Mrd. $
| 21.006 $ | 0,01 % |
75
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
85
Alaska Air
ALK
4,27 Mrd. $
| 17.559 $ | 0,01 % |
375
+4
| +1 % | +171 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
86
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
| 17.291 $ | 0,01 % |
152
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
87
Applied Digital
APLD
4,9 Mrd. $
| 17.082 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
88
FS Specialty Lending Fund
FSSL
884 Mio. $
| 16.225 $ | ﹤0,01 % |
+1.498
| Neu | +17.696 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
89
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
24,2 Mrd. $
| 15.911 $ | ﹤0,01 % |
104
+1
| +1 % | +149 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
90
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
104 Mrd. $
| 15.317 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
91
Oklo
OKLO
4,38 Mrd. $
| 13.872 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
92
Kroger
KR
40,4 Mrd. $
| 13.158 $ | ﹤0,01 % |
224
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
93
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 10.642 $ | ﹤0,01 % |
128
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
94
Uranium Energy
UEC
3,72 Mrd. $
| 9.351 $ | ﹤0,01 % |
900
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
95
Tempus AI
TEM
14,3 Mrd. $
| 9.296 $ | ﹤0,01 % |
158
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
96
Trimble
TRMB
15,4 Mrd. $
| 8.209 $ | ﹤0,01 % |
159
+2
| +1 % | +118 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
97
Shopify
SHOP
201 Mrd. $
| 6.896 $ | ﹤0,01 % |
55
+1
| +2 % | +114 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
98
NexGen Energy
NXE
5,29 Mrd. $
| 6.552 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
99
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 6.395 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
100
NuScale Power
SMR
2,2 Mrd. $
| 6.020 $ | ﹤0,01 % |
700
+100
| +17 % | +1.128 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
WFI
Portfolio-Rückblick von Bear Mountain Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bear Mountain Capital 222 Positionen im Wert von 345 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 333 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bear Mountain Capital für Q2 2026 weist 24 neu, 47 erhöht, 15 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FS Specialty Lending Fund: 1.498 Aktien im Wert von 16.225 $. Der größte Verkauf betraf iShares National Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 245.011 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Bear Mountain Capital im Q2 2026 war FS Specialty Lending Fund: 1.498 Aktien im Wert von 16.225 $.
- Bear Mountain Capital hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bear Mountain Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 245.011 $.
- Bear Mountain Capital hat seine Position in iShares US Financials ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 151.044 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bear Mountain Capital machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 345 Mio. $ aus.
- Bear Mountain Capital eröffnete 24 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bear Mountain Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 345 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bear Mountain Capital für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .