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Bear Mountain Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.58억
회전율
20%
1년 추정 수익률
7.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.85%
1년 예상 수익률
+7.49%
3년 예상 수익률
+43.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.58억
AUM 성장
+US$1259만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$1533만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.02%
보유액
245
신규
31
증가
62
축소
22
청산됨
18
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$249만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$156만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$151만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$124만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$50.2만 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$7.38만 |
| 3 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$7.08만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$5.61만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.86만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.24% |
| 2 | 정보기술 | 1.72% |
| 3 | 임의소비재 | 0.96% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.31% |
| 5 | 필수소비재 | 0.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Chevron
CVX
US$4162억
| US$3.33만 | 0.01% |
148
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
77
AbbVie
ABBV
US$5214억
| US$3.29만 | 0.01% |
115
+1
| +0.9% | +US$256 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
78
iShares MBS ETF
MBB
US$356억
| US$3.15만 | 0.01% |
+348
| 신규 | +US$3.23만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
79
Mastercard
MA
US$5756억
| US$3.09만 | 0.01% |
50
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
80
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$3.08만 | 0.01% |
379
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
81
RTX Corp
RTX
US$2716억
| US$2.87만 | 0.01% |
148
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
82
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$2.83만 | 0.01% |
297
-2
| -0.7% | -US$194 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
83
Rivian
RIVN
US$198억
| US$2.71만 | 0.01% |
2,181
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
84
InvenTrust Properties
IVT
US$24.8억
| US$2.58만 | 0.01% |
857
+13
| +2% | +US$435 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
85
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$163억
| US$2.38만 | 0.01% |
792
+7
| +0.9% | +US$201 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
86
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$13억
| US$2.31만 | 0.01% |
126
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
87
General Dynamics
GD
US$992억
| US$2.1만 | 0.01% |
61
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
88
Cameco
CCJ
US$324억
| US$2.04만 | 0.01% |
250
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
89
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$9.21억
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
1,556
+58
| +4% | +US$662 |
2026 Q2
1분기
|
|
90
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
+230
| 신규 | +US$1.85만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
91
Arm
ARM
US$2176억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
92
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
105
+1
| +1% | +US$155 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
93
SpaceX
SPCX
US$1.9조
| US$1.61만 | ﹤0.01% |
+110
| 신규 | +US$1.52만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
94
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$307억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
+68
| 신규 | +US$1.64만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
95
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$56.1억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
+637
| 신규 | +US$1.54만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
96
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$53.8억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
+68
| 신규 | +US$1.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
97
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1068억
| US$1.51만 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
98
Kroger
KR
US$410억
| US$1.43만 | ﹤0.01% |
224
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
99
Alaska Air
ALK
US$46.3억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
379
+4
| +1% | +US$178 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
100
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
128
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bear Mountain Capital 측은 US$3.58억 상당의 245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.45억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
Bear Mountain Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1533만 규모를 투입해 신규 포지션 31개를 개설하고 기존 보유 종목 62개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marvell Technology 주식으로, 6,967주를 보유했으며 가치는 US$159만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$50.2만 규모 줄였어요.
- Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marvell Technology 주식으로, US$159만 상당의 6,967주를 매수했어요.
- Bear Mountain Capital 측이 2026년 3분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$249만 규모예요.
- Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$50.2만예요.
- Bear Mountain Capital 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.08만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.58억 중 79% 비중을 차지해요.
- Bear Mountain Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Bear Mountain Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$3.58억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.